Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.640% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.532%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.374%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.078%, je dokaz, da je družba Ocean Line Port Development Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Ocean Line Port Development Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.119%. Poleg tega je Ocean Line Port Development Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.135% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Ocean Line Port Development Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.38, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.38. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Ocean Line Port Development Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza 8502.HK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 214.08% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (208.63%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (200.92%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
214.08%
Hitri količnik
208.63%
Denarni količnik
200.92%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 8502.HK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 56.52% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 17.35% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 66.23%, in EBT na EBIT, 106.31%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 53.17% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
56.52%
Efektivna davčna stopnja
17.35%
Čisti dobiček na EBT
66.23%
EBT na EBIT
106.31%
EBIT na prihodke
53.17%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.14 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 3803.31% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
209
Dnevi neporavnanih zalog
15
Poslovni cikel
25.01
Dnevi neporavnanih obveznosti
39
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-14
Obrat terjatev
38.03
Obrat obveznosti
9.41
Obrat zalog
23.68
Obrat osnovnih sredstev
0.43
Obrat sredstev
0.21
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.05, in prosti denarni tok na delnico, 0.05, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.38, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.21, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.05
Prosti denarni tok na delnico
0.05
Denarna sredstva na delnico
0.38
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.21
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
22.71
Koeficient kratkoročne pokritosti
72.41
Koeficient izplačila dividend
0.18
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.19%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.22%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.33%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 6591.86 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.19%
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.22%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.33%
Pokritost obresti
6591.86
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
22.71
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.71
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.22, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.07, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.61, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.81, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.22
Čisti prihodek na delnico
0.07
Knjigovodska vrednost na delnico
0.61
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.81
Lastniški kapital na delnico
0.61
Investicijski stroški na delnico
-0.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -7.36%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -3.50%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -9.07%, in rast prihodkov iz poslovanja, -9.07%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -32.38%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -32.82%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-7.36%
Rast bruto dobička
-3.50%
Rast EBIT
-9.07%
Rast dobička iz poslovanja
-9.07%
Rast čistega prihodka
-32.38%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-32.82%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-32.82%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-10.52%
Rast prostega denarnega toka
-1.40%
10-letna rast prihodkov na delnico
266.91%
5-letna rast prihodkov na delnico
60.05%
3-letna rast prihodkov na delnico
15.34%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
587.83%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
15.58%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-27.88%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1355.57%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
189.58%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-7.86%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
148.64%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
61.21%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
38.28%
5-letna rast dividend na delnico
2187.59%
Rast terjatev
-11.50%
Rast zalog
27.93%
Rast sredstev
2.35%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
3.10%
Rast dolga
220.12%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
130.19%
Rast odhodkov SGA
33.20%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, -47,592,400, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.91, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.15, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 5.00%, poudarja naložbe v inovacije.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
-47,592,400
Kakovost dohodka
0.91
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.15
Raziskave in razvoj v prihodkih
5.00%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-5.63%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.91%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-21.60%
Grahamovo število
1.01
Donosnost opredmetenih sredstev
7.11%
Graham Neto Neto
0.16
Delovni kapital
169,922,000
Vrednost opredmetenih sredstev
646,235,000
Neto vrednost obratnih sredstev
132,801,000
Povprečne terjatve
4,860,500
Povprečne obveznosti
7,943,000
Povprečne zaloge
2,350,000
Neporavnani dnevi prodaje
10
Neporavnane obveznosti v dnevih
39
Dnevi zaloge v blagajni
15
ROIC
16.58%
ROE
0.12%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.45, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.45, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.25, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 6.02, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 6.02, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.45
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.45
Razmerje med ceno in prodajo
1.25
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
6.02
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.02
Mnogokratnik vrednosti podjetja
5.25
Cena Poštena vrednost
0.45
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
6.02
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
6.02
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.51
Vrednost podjetja glede na prodajo
-0.27
Vrednost podjetja nad EBITDA
-0.39
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-0.53
Donosnost dobička
23.65%
Donosnost prostega denarnega toka
33.78%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
