Preprosto povedano, Kitakei Co., Ltd. ima 9.278 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.105% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.017%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.014%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.030%, je dokaz, da je družba Kitakei Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Kitakei Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.064%. Poleg tega je Kitakei Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.072% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Kitakei Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $863, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $858. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Kitakei Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 9872.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 175.02% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (144.61%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (82.68%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
175.02%
Hitri količnik
144.61%
Denarni količnik
82.68%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 9872.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 2.11% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 34.91% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 65.09%, in EBT na EBIT, 127.45%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 1.65% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
2.11%
Efektivna davčna stopnja
34.91%
Čisti dobiček na EBT
65.09%
EBT na EBIT
127.45%
EBIT na prihodke
1.65%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.75 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 711.49% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
145
Dnevi neporavnanih zalog
11
Poslovni cikel
62.53
Dnevi neporavnanih obveznosti
86
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-24
Obrat terjatev
7.11
Obrat obveznosti
4.24
Obrat zalog
32.50
Obrat osnovnih sredstev
36.49
Obrat sredstev
2.19
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 29.44, in prosti denarni tok na delnico, 29.44, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1255.77, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
29.44
Prosti denarni tok na delnico
29.44
Denarna sredstva na delnico
1255.77
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini -11.26 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
-11.26
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.14
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 6722.97, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 87.60, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1439.63, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 1418.37, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
6722.97
Čisti prihodek na delnico
87.60
Knjigovodska vrednost na delnico
1439.63
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
1418.37
Lastniški kapital na delnico
1439.63
Obrestni dolg na delnico
0.03
Investicijski stroški na delnico
-19.14
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 2.45%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 6.51%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 18.40%, in rast prihodkov iz poslovanja, 18.40%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 26.75%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 26.77%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
2.45%
Rast bruto dobička
6.51%
Rast EBIT
18.40%
Rast dobička iz poslovanja
18.40%
Rast čistega prihodka
26.75%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
26.77%
Rast razredčenega dobička na dobiček
26.77%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.01%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.01%
Rast dividend na delnico
0.07%
Rast denarnega toka iz poslovanja
416.89%
Rast prostega denarnega toka
974.90%
10-letna rast prihodkov na delnico
33.84%
5-letna rast prihodkov na delnico
9.42%
3-letna rast prihodkov na delnico
16.03%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
52.55%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
90.35%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
183.78%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
52.42%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
49.20%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
11.53%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
41.01%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
17.86%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
11.74%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
140.73%
5-letna rast dividend na delnico
20.30%
3-letna rast dividende na delnico
9.12%
Rast terjatev
5.42%
Rast zalog
-6.80%
Rast sredstev
1.93%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
4.22%
Rast dolga
-86.20%
Rast odhodkov SGA
4.58%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, -3,948,636,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.25, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.67%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -9.72%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
-3,948,636,000
Kakovost dohodka
2.25
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.09
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.67%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-9.72%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.28%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-130.02%
Grahamovo število
1684.45
Donosnost opredmetenih sredstev
2.80%
Graham Neto Neto
993.46
Delovni kapital
10,628,645,000
Vrednost opredmetenih sredstev
13,158,242,000
Neto vrednost obratnih sredstev
9,366,256,000
Povprečne terjatve
11,601,148,000
Povprečne obveznosti
11,477,802,500
Povprečne zaloge
1,728,753,500
Neporavnani dnevi prodaje
70
Neporavnane obveznosti v dnevih
86
Dnevi zaloge v blagajni
11
ROIC
4.74%
ROE
0.06%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.61, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.61, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.13, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 29.46, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 29.45, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.61
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.61
Razmerje med ceno in prodajo
0.13
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
29.45
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.35
Mnogokratnik vrednosti podjetja
18.67
Cena Poštena vrednost
0.61
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
29.45
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
29.46
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.58
Vrednost podjetja glede na prodajo
-0.06
Vrednost podjetja nad EBITDA
-3.56
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-2.16
Donosnost dobička
10.55%
Donosnost prostega denarnega toka
21.41%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
