Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.473% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.289%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.159%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.088%, je dokaz, da je družba Sciuker Frames S.p.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Sciuker Frames S.p.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.367%. Poleg tega je Sciuker Frames S.p.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.376% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Sciuker Frames S.p.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $3.36, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $3.16. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Sciuker Frames S.p.A..
Količniki likvidnosti
Analiza SCK.MI količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 148.30% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (68.44%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (5.39%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
148.30%
Hitri količnik
68.44%
Denarni količnik
5.39%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SCK.MI omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 27.26% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 34.73% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 58.40%, in EBT na EBIT, 94.42%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 28.87% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
27.26%
Efektivna davčna stopnja
34.73%
Čisti dobiček na EBT
58.40%
EBT na EBIT
94.42%
EBIT na prihodke
28.87%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.48 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
68
Dnevi neporavnanih zalog
577
Poslovni cikel
708.49
Dnevi neporavnanih obveznosti
457
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
252
Obrat terjatev
2.77
Obrat obveznosti
0.80
Obrat zalog
0.63
Obrat osnovnih sredstev
5.24
Obrat sredstev
0.55
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.43, in prosti denarni tok na delnico, -0.13, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.24, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.07, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.43
Prosti denarni tok na delnico
-0.13
Denarna sredstva na delnico
2.24
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.07
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.30
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.16
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.34
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.77
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.77
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 23.89%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.93 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 33.42%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 48.16%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 4.75 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
23.89%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.93
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
33.42%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
48.16%
Pokritost obresti
4.75
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.16
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.89
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 9.03, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.96, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2.59, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2.21, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
9.03
Čisti prihodek na delnico
0.96
Knjigovodska vrednost na delnico
2.59
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2.21
Lastniški kapital na delnico
2.59
Obrestni dolg na delnico
2.66
Investicijski stroški na delnico
-0.69
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 88.13%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -9.26%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 42.71%, in rast prihodkov iz poslovanja, 42.71%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 38.78%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 36.51%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
88.13%
Rast bruto dobička
-9.26%
Rast EBIT
42.71%
Rast dobička iz poslovanja
42.71%
Rast čistega prihodka
38.78%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
36.51%
Rast razredčenega dobička na dobiček
36.51%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.37%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.37%
Rast denarnega toka iz poslovanja
522.24%
Rast prostega denarnega toka
170.38%
10-letna rast prihodkov na delnico
1006.00%
5-letna rast prihodkov na delnico
836.06%
3-letna rast prihodkov na delnico
694.00%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
438686.30%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
4228.23%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
575.09%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
5576.90%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1465.50%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
3936.67%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1041.58%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
568.80%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
241.59%
Rast terjatev
56.62%
Rast zalog
180.03%
Rast sredstev
127.01%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
35.09%
Rast dolga
215.34%
Rast odhodkov SGA
33.47%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 196,316,785.2, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.78, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.08, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.05%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.38%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -53.30%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
196,316,785.2
Kakovost dohodka
0.78
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.08
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.05%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.38%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-53.30%
Kapitalski stroški v prihodkih
-7.62%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-527.02%
Grahamovo število
7.50
Donosnost opredmetenih sredstev
8.76%
Graham Neto Neto
-2.07
Delovni kapital
57,935,000
Vrednost opredmetenih sredstev
47,232,000
Neto vrednost obratnih sredstev
18,005,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
42,953,999.5
Povprečne obveznosti
65,169,000
Povprečne zaloge
66,326,000
Neporavnani dnevi prodaje
99
Neporavnane obveznosti v dnevih
259
Dnevi zaloge v blagajni
259
ROIC
20.17%
ROE
0.37%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.38, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.38, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.62, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -30.04, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 9.51, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.38
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.38
Razmerje med ceno in prodajo
0.62
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
9.51
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.02
Mnogokratnik vrednosti podjetja
0.77
Cena Poštena vrednost
1.38
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
9.51
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-30.04
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.72
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.01
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.20
EV glede na denarni tok iz poslovanja
7.10
Donosnost dobička
13.68%
Donosnost prostega denarnega toka
8.56%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
