Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.145% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.036%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.030%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.113%, je dokaz, da je družba Chi Kan Holdings Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Chi Kan Holdings Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.156%. Poleg tega je Chi Kan Holdings Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.185% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Chi Kan Holdings Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $3.14, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $3.02. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Chi Kan Holdings Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza 9913.HK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 402.66% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (373.17%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (149.54%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
402.66%
Hitri količnik
373.17%
Denarni količnik
149.54%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 9913.HK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 4.63% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 18.46% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 63.76%, in EBT na EBIT, 127.73%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 3.63% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
4.63%
Efektivna davčna stopnja
18.46%
Čisti dobiček na EBT
63.76%
EBT na EBIT
127.73%
EBIT na prihodke
3.63%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.03 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 695.05% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
373
Dnevi neporavnanih zalog
1
Poslovni cikel
53.53
Dnevi neporavnanih obveznosti
15
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
38
Obrat terjatev
6.95
Obrat obveznosti
23.83
Obrat zalog
358.94
Obrat osnovnih sredstev
1076.93
Obrat sredstev
3.83
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.08, in prosti denarni tok na delnico, 0.10, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.23, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.03, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.08
Prosti denarni tok na delnico
0.10
Denarna sredstva na delnico
0.23
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.03
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.28
Koeficient pokritosti denarnega toka
2.54
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.56
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.59
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.59
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 5.06%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.07 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.05%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 6.41%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 43.98 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
5.06%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.07
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.05%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
6.41%
Pokritost obresti
43.98
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
2.54
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.35
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 90.55%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 431.24%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 58.53%, in rast prihodkov iz poslovanja, 58.53%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 38.06%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 26.33%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
90.55%
Rast bruto dobička
431.24%
Rast EBIT
58.53%
Rast dobička iz poslovanja
58.53%
Rast čistega prihodka
38.06%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
26.33%
Rast razredčenega dobička na dobiček
26.33%
Rast tehtanih povprečnih delnic
10.19%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
10.19%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-24.76%
Rast prostega denarnega toka
-25.35%
10-letna rast prihodkov na delnico
55.31%
5-letna rast prihodkov na delnico
55.31%
3-letna rast prihodkov na delnico
199.79%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
23.56%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
23.56%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-58.38%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-13.18%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-13.18%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
35.10%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
175.08%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
175.08%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
113.47%
Rast sredstev
22.11%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
0.97%
Rast dolga
57.21%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.15, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.15, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.19, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 27.64, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 35.34, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.15
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.15
Razmerje med ceno in prodajo
1.19
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
35.34
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-2.28
Mnogokratnik vrednosti podjetja
39.28
Cena Poštena vrednost
6.15
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
35.34
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
27.64
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
