Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.293% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.224%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.173%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.191%, je dokaz, da je družba Mold-Tek Technologies Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Mold-Tek Technologies Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.250%. Poleg tega je Mold-Tek Technologies Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.278% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Mold-Tek Technologies Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $218.1, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $183.15. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Mold-Tek Technologies Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza MOLDTECH.NS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 581.18% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (501.11%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (307.79%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
581.18%
Hitri količnik
501.11%
Denarni količnik
307.79%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MOLDTECH.NS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 23.08% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.93% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 75.07%, in EBT na EBIT, 103.00%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 22.41% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
23.08%
Efektivna davčna stopnja
24.93%
Čisti dobiček na EBT
75.07%
EBT na EBIT
103.00%
EBIT na prihodke
22.41%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 5.81 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 5 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 3 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 519.25% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
501
Poslovni cikel
70.29
Dnevi neporavnanih obveznosti
2
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
68
Obrat terjatev
5.19
Obrat obveznosti
152.65
Obrat zalog
1136199000.00
Obrat osnovnih sredstev
4.81
Obrat sredstev
1.10
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 3.27, in prosti denarni tok na delnico, 3.27, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 17.12, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.06, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
3.27
Prosti denarni tok na delnico
3.27
Denarna sredstva na delnico
17.12
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.06
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.92
Koeficient kratkoročne pokritosti
3.37
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 7.02%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.08 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 5.76%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 7.76%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 38.94 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
7.02%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.08
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
5.76%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
7.76%
Pokritost obresti
38.94
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.92
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.20
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 56.10, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 9.72, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 42.46, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 40.90, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
56.10
Čisti prihodek na delnico
9.72
Knjigovodska vrednost na delnico
42.46
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
40.90
Lastniški kapital na delnico
42.46
Obrestni dolg na delnico
3.89
Investicijski stroški na delnico
-1.48
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 9.44%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -38.95%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -10.16%, in rast prihodkov iz poslovanja, -10.16%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -4.85%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -6.18%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
9.44%
Rast bruto dobička
-38.95%
Rast EBIT
-10.16%
Rast dobička iz poslovanja
-10.16%
Rast čistega prihodka
-4.85%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-6.18%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-4.24%
Rast tehtanih povprečnih delnic
1.45%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.66%
Rast dividend na delnico
1019.58%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-3.68%
Rast prostega denarnega toka
26.84%
10-letna rast prihodkov na delnico
228.60%
5-letna rast prihodkov na delnico
84.12%
3-letna rast prihodkov na delnico
89.72%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
450.79%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
355.44%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
92.95%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
995.65%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
125.50%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
172.45%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
346.63%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
131.64%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
94.49%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
1335.46%
5-letna rast dividend na delnico
300.07%
3-letna rast dividende na delnico
459.80%
Rast terjatev
-25.29%
Rast zalog
100.00%
Rast sredstev
12.66%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
15.56%
Rast dolga
39.58%
Rast odhodkov SGA
-100.00%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 5,858,270,135.4, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.17, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.06%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -12.96%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
5,858,270,135.4
Kakovost dohodka
1.17
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.06%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-12.96%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.63%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-66.30%
Grahamovo število
96.36
Donosnost opredmetenih sredstev
19.72%
Graham Neto Neto
16.91
Delovni kapital
770,518,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,171,965,000
Neto vrednost obratnih sredstev
690,171,000
Povprečne terjatve
361,952,000
Povprečne obveznosti
21,541,500
Povprečne zaloge
-26,336,499.5
Neporavnani dnevi prodaje
70
Neporavnane obveznosti v dnevih
2
ROIC
20.26%
ROE
0.23%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.77, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.77, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.58, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 61.09, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 61.58, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.77
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.77
Razmerje med ceno in prodajo
3.58
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
61.58
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.17
Mnogokratnik vrednosti podjetja
14.15
Cena Poštena vrednost
4.77
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
61.58
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
61.09
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.14
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.64
Vrednost podjetja nad EBITDA
13.96
EV glede na denarni tok iz poslovanja
17.96
Donosnost dobička
4.46%
Donosnost prostega denarnega toka
4.54%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
