Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.000% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.186%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.238%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.010%, je dokaz, da je družba ACMAT Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz ACMAT Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.019%. Poleg tega je ACMAT Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.014% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií ACMAT Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $33.5, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $33.5. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami ACMAT Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza ACMTA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 50.46% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (46.71%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (4.86%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
50.46%
Hitri količnik
46.71%
Denarni količnik
4.86%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ACMTA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 17.55% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -35.34% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 135.34%, in EBT na EBIT, 94.19%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 18.63% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
17.55%
Efektivna davčna stopnja
-35.34%
Čisti dobiček na EBT
135.34%
EBT na EBIT
94.19%
EBIT na prihodke
18.63%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.50 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
47
Obrat osnovnih sredstev
0.53
Obrat sredstev
0.04
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.14, in prosti denarni tok na delnico, 2.08, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 13.64, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.77, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.14
Prosti denarni tok na delnico
2.08
Denarna sredstva na delnico
13.64
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.77
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.97
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.13
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
38.55
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
38.55
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 14.40 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
-2.76%
Pokritost obresti
14.40
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.78
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 2.78, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.66, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 37.39, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 34.76, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
2.78
Čisti prihodek na delnico
0.66
Knjigovodska vrednost na delnico
37.39
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
34.76
Lastniški kapital na delnico
37.39
Obrestni dolg na delnico
0.04
Investicijski stroški na delnico
-0.06
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -24.40%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -24.40%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -26.04%, in rast prihodkov iz poslovanja, -26.04%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -18.10%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -12.94%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-24.40%
Rast bruto dobička
-24.40%
Rast EBIT
-26.04%
Rast dobička iz poslovanja
-26.04%
Rast čistega prihodka
-18.10%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-12.94%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-11.90%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-6.28%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-7.47%
Rast dividend na delnico
26.79%
Rast denarnega toka iz poslovanja
50.33%
Rast prostega denarnega toka
49.04%
10-letna rast prihodkov na delnico
-71.10%
5-letna rast prihodkov na delnico
-33.49%
3-letna rast prihodkov na delnico
-13.93%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-117.06%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
69.44%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
77.18%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-80.39%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
7.47%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-19.54%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
36.81%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
4.66%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
14.46%
Rast terjatev
39.29%
Rast sredstev
-2.88%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-0.08%
Rast dolga
19.01%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 24,750,945.5, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 3.23, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.95%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -2.59%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
24,750,945.5
Kakovost dohodka
3.23
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
1.28
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.95%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-2.59%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.99%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-23.62%
Grahamovo število
23.59
Donosnost opredmetenih sredstev
1.04%
Graham Neto Neto
-15.45
Delovni kapital
-11,160,618
Vrednost opredmetenih sredstev
26,819,996
Neto vrednost obratnih sredstev
-11,072,225
Povprečne obveznosti
1,105,585.5
ROIC
1.90%
ROE
0.02%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.90, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.90, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 48.43, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 64.83, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 15.69, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.90
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.90
Razmerje med ceno in prodajo
48.43
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
15.69
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-15.53
Mnogokratnik vrednosti podjetja
303.65
Cena Poštena vrednost
0.90
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
15.69
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
64.83
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.90
Vrednost podjetja glede na prodajo
11.52
Vrednost podjetja nad EBITDA
103.71
EV glede na denarni tok iz poslovanja
15.02
Donosnost dobička
1.97%
Donosnost prostega denarnega toka
6.21%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
