Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.910% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.205%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.165%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.091%, je dokaz, da je družba Autodesk, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Autodesk, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.666%. Poleg tega je Autodesk, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.203% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Autodesk, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $216, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $209.08. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Autodesk, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza ADSK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 82.26% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (71.75%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (43.48%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
82.26%
Hitri količnik
71.75%
Denarni količnik
43.48%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ADSK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 20.67% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.25% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 79.75%, in EBT na EBIT, 100.71%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 20.52% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
20.67%
Efektivna davčna stopnja
20.25%
Čisti dobiček na EBT
79.75%
EBT na EBIT
100.71%
EBIT na prihodke
20.52%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.82 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
72
Poslovni cikel
58.17
Dnevi neporavnanih obveznosti
73
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-15
Obrat terjatev
6.28
Obrat obveznosti
4.97
Obrat osnovnih sredstev
15.93
Obrat sredstev
0.55
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 6.14, in prosti denarni tok na delnico, 5.85, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 10.50, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.24, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
6.14
Prosti denarni tok na delnico
5.85
Denarna sredstva na delnico
10.50
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.24
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.95
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.56
Koeficient kratkoročne pokritosti
19.60
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
21.52
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
21.52
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 23.72%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.27 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 55.18%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 55.90%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 141.00 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
23.72%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.27
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
55.18%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
55.90%
Pokritost obresti
141.00
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.56
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
5.34
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 25.69, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 4.23, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 8.67, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -10.30, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
25.69
Čisti prihodek na delnico
4.23
Knjigovodska vrednost na delnico
8.67
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-10.30
Lastniški kapital na delnico
8.67
Obrestni dolg na delnico
11.02
Investicijski stroški na delnico
-0.29
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 3.30%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 10.19%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 14.05%, in rast prihodkov iz poslovanja, 14.05%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 10.09%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 9.97%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
3.30%
Rast bruto dobička
10.19%
Rast EBIT
14.05%
Rast dobička iz poslovanja
14.05%
Rast čistega prihodka
10.09%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
9.97%
Rast razredčenega dobička na dobiček
10.85%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.92%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.92%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-36.60%
Rast prostega denarnega toka
-36.69%
10-letna rast prihodkov na delnico
135.78%
5-letna rast prihodkov na delnico
103.88%
3-letna rast prihodkov na delnico
40.19%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
141.64%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
252.86%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-6.10%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
310.64%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1236.34%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-22.92%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
12.63%
Rast odhodkov SGA
7.29%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 55,049,340,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.45, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.11, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 24.98%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 40.95%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -4.65%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
55,049,340,000
Kakovost dohodka
1.45
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.11
Raziskave in razvoj v prihodkih
24.98%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
40.95%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-4.65%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.11%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-43.88%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
12.79%
Grahamovo število
28.74
Donosnost opredmetenih sredstev
15.48%
Graham Neto Neto
-24.08
Delovni kapital
-772,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-2,204,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-4,478,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
918,500,000
Povprečne obveznosti
101,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
58
Neporavnane obveznosti v dnevih
66
ROIC
21.39%
ROE
0.49%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 25.22, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 25.22, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 8.57, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 37.63, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 35.63, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
25.22
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
25.22
Razmerje med ceno in prodajo
8.57
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
35.63
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.75
Mnogokratnik vrednosti podjetja
36.60
Cena Poštena vrednost
25.22
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
35.63
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
37.63
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
29.28
Vrednost podjetja glede na prodajo
10.01
Vrednost podjetja nad EBITDA
43.45
EV glede na denarni tok iz poslovanja
41.93
Donosnost dobička
1.67%
Donosnost prostega denarnega toka
2.31%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
