Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.945% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.466%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.257%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.013%, je dokaz, da je družba Aedifica SA spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Aedifica SA, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.024%. Poleg tega je Aedifica SA spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.026% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Aedifica SA podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $54, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $52.6. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Aedifica SA.
Količniki likvidnosti
Analiza AED.BR količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 33.78% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (6.18%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (3.63%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
33.78%
Hitri količnik
6.18%
Denarni količnik
3.63%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti AED.BR omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 23.83% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -5.88% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 107.96%, in EBT na EBIT, 51.11%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 46.63% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
23.83%
Efektivna davčna stopnja
-5.88%
Čisti dobiček na EBT
107.96%
EBT na EBIT
51.11%
EBIT na prihodke
46.63%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.34 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
6
Poslovni cikel
12.99
Dnevi neporavnanih obveznosti
859
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-846
Obrat terjatev
28.09
Obrat obveznosti
0.42
Obrat osnovnih sredstev
155.25
Obrat sredstev
0.05
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.35, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarna sredstva na delnico
0.35
Koeficient izplačila dividend
0.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 37.03%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.64 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 34.57%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 38.85%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.49 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
37.03%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.64
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
34.57%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
38.85%
Pokritost obresti
3.49
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.72
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 7.35, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.56, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 81.82, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 79.20, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
7.35
Čisti prihodek na delnico
0.56
Knjigovodska vrednost na delnico
81.82
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
79.20
Lastniški kapital na delnico
81.82
Obrestni dolg na delnico
53.20
Investicijski stroški na delnico
-0.02
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 15.96%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 12.87%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -67.96%, in rast prihodkov iz poslovanja, -67.96%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -92.60%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -93.41%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
15.96%
Rast bruto dobička
12.87%
Rast EBIT
-67.96%
Rast dobička iz poslovanja
-67.96%
Rast čistega prihodka
-92.60%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-93.41%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-93.41%
Rast tehtanih povprečnih delnic
12.03%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
12.03%
Rast dividend na delnico
-13.06%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-18.66%
Rast prostega denarnega toka
-18.79%
10-letna rast prihodkov na delnico
96.31%
5-letna rast prihodkov na delnico
22.47%
3-letna rast prihodkov na delnico
8.20%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
30.61%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-7.43%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-19.05%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-70.69%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-90.82%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-84.81%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
130.05%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
15.59%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
6.01%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
82.78%
5-letna rast dividend na delnico
90.62%
3-letna rast dividende na delnico
-14.00%
Rast terjatev
-44.50%
Rast zalog
-100.00%
Rast sredstev
1.50%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-2.77%
Rast dolga
-9.80%
Rast odhodkov SGA
197.98%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 5,043,941,110.85, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 7.25, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.93%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -0.55%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
5,043,941,110.85
Kakovost dohodka
7.25
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.11
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.93%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-0.55%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.31%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-45.23%
Grahamovo število
32.15
Donosnost opredmetenih sredstev
0.41%
Graham Neto Neto
-58.58
Delovni kapital
-279,971,000
Vrednost opredmetenih sredstev
3,461,641,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,468,573,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
32,626,000
Povprečne obveznosti
13,265,000
Povprečne zaloge
41,544,000
Neporavnani dnevi prodaje
26
Neporavnane obveznosti v dnevih
-242
ROIC
-11.96%
ROE
0.01%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.82, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.82, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 9.23, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.82
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.82
Razmerje med ceno in prodajo
9.23
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.72
Cena Poštena vrednost
0.82
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.78
Vrednost podjetja glede na prodajo
15.70
Vrednost podjetja nad EBITDA
54.34
EV glede na denarni tok iz poslovanja
28.37
Donosnost dobička
0.88%
Donosnost prostega denarnega toka
6.36%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
