Preprosto povedano, AGNC Investment Corp. ima 264.984 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.016% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.758%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.376%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.010%, je dokaz, da je družba AGNC Investment Corp. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz AGNC Investment Corp., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.093%. Poleg tega je AGNC Investment Corp. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.174% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií AGNC Investment Corp. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $25.63, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $25.42. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami AGNC Investment Corp..
Količniki likvidnosti
Analiza AGNCN količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 22.75% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (42.27%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (2.96%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
22.75%
Hitri količnik
42.27%
Denarni količnik
2.96%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti AGNCN omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 37.64% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -242.06% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 100.00%, in EBT na EBIT, 49.67%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 75.78% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
37.64%
Efektivna davčna stopnja
-242.06%
Čisti dobiček na EBT
100.00%
EBT na EBIT
49.67%
EBIT na prihodke
75.78%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.23 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
42
Poslovni cikel
2279.69
Dnevi neporavnanih obveznosti
-11221
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
13500
Obrat terjatev
0.16
Obrat obveznosti
-0.03
Obrat sredstev
0.03
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.18, in prosti denarni tok na delnico, -0.18, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 20.36, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 1.02 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.06, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.18
Prosti denarni tok na delnico
-0.18
Denarna sredstva na delnico
20.36
Razmerje izplačil
1.02
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.06
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-0.16
Koeficient izplačila dividend
0.17
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 86.49%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 7.25 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.88%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 87.87%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.60 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
86.49%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
7.25
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.88%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
87.87%
Pokritost obresti
0.60
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
8.38
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.41, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.25, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 13.35, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 114.80, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.41
Čisti prihodek na delnico
0.25
Knjigovodska vrednost na delnico
13.35
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
114.80
Lastniški kapital na delnico
13.35
Obrestni dolg na delnico
102.99
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -90.15%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -93.74%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 222.30%, in rast prihodkov iz poslovanja, 222.30%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 113.03%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 102.33%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-90.15%
Rast bruto dobička
-93.74%
Rast EBIT
222.30%
Rast dobička iz poslovanja
222.30%
Rast čistega prihodka
113.03%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
102.33%
Rast razredčenega dobička na dobiček
102.32%
Rast tehtanih povprečnih delnic
15.16%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
15.38%
Rast dividend na delnico
0.43%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-111.65%
Rast prostega denarnega toka
-111.65%
10-letna rast prihodkov na delnico
-88.20%
5-letna rast prihodkov na delnico
-21.82%
3-letna rast prihodkov na delnico
229.41%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-102.89%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-107.56%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-106.02%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-92.45%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-14.29%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
151.98%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-41.80%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-40.54%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-33.52%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-62.86%
5-letna rast dividend na delnico
-26.40%
3-letna rast dividende na delnico
-7.58%
Rast terjatev
9581.67%
Rast zalog
-80.49%
Rast sredstev
38.36%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-8.89%
Rast dolga
-15.79%
Rast odhodkov SGA
51.22%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 5,628,504,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.76, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
5,628,504,000
Kakovost dohodka
-0.76
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.25
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.73%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
4.38%
Grahamovo število
8.68
Donosnost opredmetenih sredstev
0.22%
Graham Neto Neto
9.71
Delovni kapital
-60,802,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
70,990,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
438,000,000
Naloženi kapital
7
Povprečne terjatve
5,869,000,000
Povprečne obveznosti
348,000,000
Povprečne zaloge
5,423,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
16895
Neporavnane obveznosti v dnevih
798
Dnevi zaloge v blagajni
6733
ROIC
0.79%
ROE
0.02%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.79, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.79, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.37, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -54.08, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -54.59, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.79
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.79
Razmerje med ceno in prodajo
3.37
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-54.59
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.05
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-30.88
Cena Poštena vrednost
0.79
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-54.59
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-54.08
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.73
Vrednost podjetja glede na prodajo
22.42
Vrednost podjetja nad EBITDA
8.15
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-47.70
Donosnost dobička
2.56%
Donosnost prostega denarnega toka
-1.95%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
