Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.394% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.241%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.167%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.072%, je dokaz, da je družba Adecoagro S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Adecoagro S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.186%. Poleg tega je Adecoagro S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.122% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Adecoagro S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $11.03, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $10.75. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Adecoagro S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza AGRO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 213.68% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (107.62%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (68.77%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
213.68%
Hitri količnik
107.62%
Denarni količnik
68.77%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti AGRO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 22.58% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.76% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 74.10%, in EBT na EBIT, 93.52%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 24.14% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
22.58%
Efektivna davčna stopnja
25.76%
Čisti dobiček na EBT
74.10%
EBT na EBIT
93.52%
EBIT na prihodke
24.14%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.14 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1046.04% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
108
Dnevi neporavnanih zalog
224
Poslovni cikel
258.93
Dnevi neporavnanih obveznosti
63
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
196
Obrat terjatev
10.46
Obrat obveznosti
5.82
Obrat zalog
1.63
Obrat osnovnih sredstev
0.68
Obrat sredstev
0.43
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 3.09, in prosti denarni tok na delnico, 1.14, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 3.78, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.17 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.24, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
3.09
Prosti denarni tok na delnico
1.14
Denarna sredstva na delnico
3.78
Razmerje izplačil
0.17
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.24
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.37
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.34
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.27
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.59
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.34
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 30.27%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.78 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 36.21%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 43.80%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2.87 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
30.27%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.78
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
36.21%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
43.80%
Pokritost obresti
2.87
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.34
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.57
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 11.44, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 2.11, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 11.48, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 11.56, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
11.44
Čisti prihodek na delnico
2.11
Knjigovodska vrednost na delnico
11.48
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
11.56
Lastniški kapital na delnico
11.48
Obrestni dolg na delnico
9.62
Investicijski stroški na delnico
-2.27
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -9.08%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -20.25%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -23.83%, in rast prihodkov iz poslovanja, -23.83%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 109.26%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 115.31%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-9.08%
Rast bruto dobička
-20.25%
Rast EBIT
-23.83%
Rast dobička iz poslovanja
-23.83%
Rast čistega prihodka
109.26%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
115.31%
Rast razredčenega dobička na dobiček
115.31%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-2.71%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-2.67%
Rast dividend na delnico
2.79%
Rast denarnega toka iz poslovanja
19.33%
Rast prostega denarnega toka
41.72%
10-letna rast prihodkov na delnico
117.09%
5-letna rast prihodkov na delnico
68.32%
3-letna rast prihodkov na delnico
64.34%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
393.99%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
120.18%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
88.34%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1100.58%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1101.45%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
23094.80%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
64.31%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
25.92%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
45.73%
Rast terjatev
-2.50%
Rast zalog
-1.31%
Rast sredstev
1.80%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
12.19%
Rast dolga
-4.63%
Rast odhodkov SGA
11.18%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,132,399,200, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.95, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.87%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -55.13%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,132,399,200
Kakovost dohodka
1.95
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.05
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.87%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-55.13%
Kapitalski stroški v prihodkih
-19.87%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-138.37%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.70%
Grahamovo število
23.36
Donosnost opredmetenih sredstev
7.21%
Graham Neto Neto
-10.72
Delovni kapital
561,620,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,238,129,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-843,572,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
130,954,000
Povprečne obveznosti
169,125,500
Povprečne zaloge
506,517,000
Neporavnani dnevi prodaje
39
Neporavnane obveznosti v dnevih
60
Dnevi zaloge v blagajni
215
ROIC
6.46%
ROE
0.18%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.98, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.98, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.89, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 9.85, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3.65, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.98
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.98
Razmerje med ceno in prodajo
0.89
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3.65
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.02
Mnogokratnik vrednosti podjetja
0.39
Cena Poštena vrednost
0.98
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3.65
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
9.85
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.97
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.74
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.82
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.83
Donosnost dobička
19.04%
Donosnost prostega denarnega toka
16.67%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
