Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.479% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.265%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.185%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.034%, je dokaz, da je družba Ameren Illinois Company spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Ameren Illinois Company, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.093%. Poleg tega je Ameren Illinois Company spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.054% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Ameren Illinois Company podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $78, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $78. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Ameren Illinois Company.
Količniki likvidnosti
Analiza AILIN količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 56.96% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
56.96%
Hitri količnik
29.57%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti AILIN omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 24.67% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.94% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 75.06%, in EBT na EBIT, 93.08%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 26.50% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
24.67%
Efektivna davčna stopnja
24.94%
Čisti dobiček na EBT
75.06%
EBT na EBIT
93.08%
EBIT na prihodke
26.50%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.57 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
30
Dnevi neporavnanih zalog
36
Poslovni cikel
87.87
Dnevi neporavnanih obveznosti
71
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
17
Obrat terjatev
7.10
Obrat obveznosti
5.12
Obrat zalog
10.01
Obrat osnovnih sredstev
0.23
Obrat sredstev
0.18
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 4.28, in prosti denarni tok na delnico, -2.09, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Razmerje izplačil v višini 0.07 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.34, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
4.28
Prosti denarni tok na delnico
-2.09
Razmerje izplačil
0.07
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.34
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.49
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.20
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.47
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.67
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.66
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 31.24%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.81 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 41.20%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 44.79%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 4.23 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
31.24%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.81
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
41.20%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
44.79%
Pokritost obresti
4.23
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.20
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.60
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 13.22, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 2.31, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 25.91, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 24.35, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
13.22
Čisti prihodek na delnico
2.31
Knjigovodska vrednost na delnico
25.91
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
24.35
Lastniški kapital na delnico
25.91
Obrestni dolg na delnico
22.54
Investicijski stroški na delnico
-6.57
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 29.74%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 11.45%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 14.67%, in rast prihodkov iz poslovanja, 14.67%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
29.74%
Rast bruto dobička
11.45%
Rast EBIT
14.67%
Rast dobička iz poslovanja
14.67%
Rast čistega prihodka
20.61%
Rast denarnega toka iz poslovanja
58.31%
Rast prostega denarnega toka
28.18%
Rast terjatev
54.85%
Rast zalog
34.68%
Rast sredstev
9.35%
Rast dolga
13.44%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 26,278,199,922, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.80, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 2.27%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -157.65%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
26,278,199,922
Kakovost dohodka
1.80
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
2.27%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-157.65%
Kapitalski stroški v prihodkih
-49.71%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-310.77%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.75%
Grahamovo število
36.71
Donosnost opredmetenih sredstev
3.44%
Graham Neto Neto
-41.02
Delovni kapital
-386,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
6,414,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-10,250,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
573,000,000
Povprečne obveznosti
483,000,000
Povprečne zaloge
229,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
53
Neporavnane obveznosti v dnevih
80
Dnevi zaloge v blagajni
43
ROIC
5.13%
ROE
0.09%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.69, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.69, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.53, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -3.24, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 16.59, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.69
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.69
Razmerje med ceno in prodajo
0.53
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
16.59
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.18
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-2.42
Cena Poštena vrednost
2.69
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
16.59
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-3.24
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.01
Vrednost podjetja glede na prodajo
7.55
Vrednost podjetja nad EBITDA
16.84
EV glede na denarni tok iz poslovanja
23.93
Donosnost dobička
2.96%
Donosnost prostega denarnega toka
-3.08%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
