Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.108% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.037%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.032%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.051%, je dokaz, da je družba Hexaom S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Hexaom S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.161%. Poleg tega je Hexaom S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.145% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Hexaom S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $19.2, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $18.8. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Hexaom S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza ALHEX.PA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 123.10% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (79.85%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (41.06%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
123.10%
Hitri količnik
79.85%
Denarni količnik
41.06%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ALHEX.PA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 3.28% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 32.96% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 97.74%, in EBT na EBIT, 89.71%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 3.66% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
3.28%
Efektivna davčna stopnja
32.96%
Čisti dobiček na EBT
97.74%
EBT na EBIT
89.71%
EBIT na prihodke
3.66%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.23 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
80
Dnevi neporavnanih zalog
34
Poslovni cikel
87.73
Dnevi neporavnanih obveznosti
72
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
16
Obrat terjatev
6.81
Obrat obveznosti
5.06
Obrat zalog
10.71
Obrat osnovnih sredstev
15.78
Obrat sredstev
1.58
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 6.32, in prosti denarni tok na delnico, 5.15, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 23.17, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.04, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
6.32
Prosti denarni tok na delnico
5.15
Denarna sredstva na delnico
23.17
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.04
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.81
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.61
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.77
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
5.38
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
5.38
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 10.98%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.33 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 6.56%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 25.05%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 33.83 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
10.98%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.33
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
6.56%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
25.05%
Pokritost obresti
33.83
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.61
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.04
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 149.55, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 4.79, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 31.01, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 17.70, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
149.55
Čisti prihodek na delnico
4.79
Knjigovodska vrednost na delnico
31.01
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
17.70
Lastniški kapital na delnico
31.01
Obrestni dolg na delnico
10.74
Investicijski stroški na delnico
-1.18
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -3.39%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 0.56%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 224.23%, in rast prihodkov iz poslovanja, 224.23%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 186.69%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 186.62%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-3.39%
Rast bruto dobička
0.56%
Rast EBIT
224.23%
Rast dobička iz poslovanja
224.23%
Rast čistega prihodka
186.69%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
186.62%
Rast razredčenega dobička na dobiček
186.62%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.11%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.11%
Rast dividend na delnico
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
188.76%
Rast prostega denarnega toka
726.77%
10-letna rast prihodkov na delnico
98.09%
5-letna rast prihodkov na delnico
27.33%
3-letna rast prihodkov na delnico
16.11%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
69.04%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
33.50%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
128.71%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
147.66%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
31.75%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
64.52%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
63.50%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
15.64%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
2.15%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
Rast terjatev
-54.12%
Rast zalog
10.71%
Rast sredstev
-12.41%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
12.73%
Rast dolga
-50.43%
Rast odhodkov SGA
1850.48%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 45,482,487.5, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.35, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 14.23%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -18.36%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
45,482,487.5
Kakovost dohodka
1.35
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
14.23%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-18.36%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.79%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-38.13%
Grahamovo število
57.82
Donosnost opredmetenih sredstev
5.92%
Graham Neto Neto
-17.38
Delovni kapital
89,550,000
Vrednost opredmetenih sredstev
121,248,000
Neto vrednost obratnih sredstev
43,522,000
Povprečne terjatve
239,307,000
Povprečne obveznosti
200,326,000
Povprečne zaloge
81,183,000
Neporavnani dnevi prodaje
54
Neporavnane obveznosti v dnevih
78
Dnevi zaloge v blagajni
37
ROIC
12.17%
ROE
0.15%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.71, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.71, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.15, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 4.25, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3.46, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.71
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.71
Razmerje med ceno in prodajo
0.15
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3.46
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.05
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.30
Cena Poštena vrednost
0.71
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3.46
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
4.25
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.63
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.04
Vrednost podjetja nad EBITDA
0.79
EV glede na denarni tok iz poslovanja
1.04
Donosnost dobička
24.57%
Donosnost prostega denarnega toka
26.81%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
