Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.227% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.088%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.055%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.042%, je dokaz, da je družba Sumitomo Forestry Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Sumitomo Forestry Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.107%. Poleg tega je Sumitomo Forestry Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.097% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Sumitomo Forestry Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $22.62, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $22.62. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Sumitomo Forestry Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza SMFRF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 223.47% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (82.80%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (32.77%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
223.47%
Hitri količnik
82.80%
Denarni količnik
32.77%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SMFRF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 9.08% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.86% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 60.88%, in EBT na EBIT, 103.45%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 8.78% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
9.08%
Efektivna davčna stopnja
24.86%
Čisti dobiček na EBT
60.88%
EBT na EBIT
103.45%
EBIT na prihodke
8.78%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.23 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
83
Dnevi neporavnanih zalog
243
Poslovni cikel
317.42
Dnevi neporavnanih obveznosti
79
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
239
Obrat terjatev
4.89
Obrat obveznosti
4.64
Obrat zalog
1.50
Obrat osnovnih sredstev
6.07
Obrat sredstev
0.76
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 884.53, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarna sredstva na delnico
884.53
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 23.35%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.54 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 28.84%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 35.17%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 33.18 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
23.35%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.54
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
28.84%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
35.17%
Pokritost obresti
33.18
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.32
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 8355.30, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 543.80, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 3140.57, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 3301.06, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
8355.30
Čisti prihodek na delnico
543.80
Knjigovodska vrednost na delnico
3140.57
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
3301.06
Lastniški kapital na delnico
3140.57
Obrestni dolg na delnico
1758.66
Investicijski stroški na delnico
-183.47
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 20.48%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 22.04%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 39.24%, in rast prihodkov iz poslovanja, 39.24%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 24.66%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 18.81%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
20.48%
Rast bruto dobička
22.04%
Rast EBIT
39.24%
Rast dobička iz poslovanja
39.24%
Rast čistega prihodka
24.66%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
18.81%
Rast razredčenega dobička na dobiček
18.87%
Rast tehtanih povprečnih delnic
4.92%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
4.87%
Rast dividend na delnico
83.62%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-39.64%
Rast prostega denarnega toka
-72.35%
10-letna rast prihodkov na delnico
75.11%
5-letna rast prihodkov na delnico
22.29%
3-letna rast prihodkov na delnico
37.28%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
6.72%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
260.28%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
9.74%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
504.95%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
222.76%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
254.18%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
189.00%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
80.17%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
54.99%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
603.78%
5-letna rast dividend na delnico
166.50%
3-letna rast dividende na delnico
162.44%
Rast terjatev
-8.68%
Rast zalog
37.42%
Rast sredstev
17.00%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
20.67%
Rast dolga
15.05%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 629,345,075,078.796, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.29, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.49%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -66.33%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
629,345,075,078.796
Kakovost dohodka
0.29
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.49%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-66.33%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.20%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-177.54%
Grahamovo število
6198.91
Donosnost opredmetenih sredstev
7.17%
Graham Neto Neto
-1172.12
Delovni kapital
578,653,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
659,678,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
217,719,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
267,602,000,000
Povprečne obveznosti
220,668,000,000
Povprečne zaloge
513,614,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
56
Neporavnane obveznosti v dnevih
60
Dnevi zaloge v blagajni
170
ROIC
11.63%
ROE
0.17%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.55, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.55, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.90, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.55
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.55
Razmerje med ceno in prodajo
0.90
Mnogokratnik vrednosti podjetja
7.71
Cena Poštena vrednost
1.55
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.65
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.38
Vrednost podjetja nad EBITDA
2.97
EV glede na denarni tok iz poslovanja
11.39
Donosnost dobička
26.52%
Donosnost prostega denarnega toka
4.54%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
