Preprosto povedano, Alarm.com Holdings, Inc. ima 49.945 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.699% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.082%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.092%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.056%, je dokaz, da je družba Alarm.com Holdings, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Alarm.com Holdings, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.123%. Poleg tega je Alarm.com Holdings, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.057% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Alarm.com Holdings, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $68.08, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $66.04. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Alarm.com Holdings, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza ALRM količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 545.68% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (472.01%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (397.51%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
545.68%
Hitri količnik
472.01%
Denarni količnik
397.51%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ALRM omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 11.10% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 17.87% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 82.84%, in EBT na EBIT, 136.13%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 8.15% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
11.10%
Efektivna davčna stopnja
17.87%
Čisti dobiček na EBT
82.84%
EBT na EBIT
136.13%
EBIT na prihodke
8.15%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 5.46 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 5 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 4 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 674.97% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
472
Dnevi neporavnanih zalog
132
Poslovni cikel
186.16
Dnevi neporavnanih obveznosti
54
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
133
Obrat terjatev
6.75
Obrat obveznosti
6.81
Obrat zalog
2.76
Obrat osnovnih sredstev
11.25
Obrat sredstev
0.61
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.49, in prosti denarni tok na delnico, 2.23, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 12.76, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.04 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.15, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.49
Prosti denarni tok na delnico
2.23
Denarna sredstva na delnico
12.76
Razmerje izplačil
0.04
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.15
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.90
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.26
Koeficient kratkoročne pokritosti
11.29
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
9.59
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
7.63
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 36.54%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.76 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 42.74%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 43.31%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 44.44 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
36.54%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.76
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
42.74%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
43.31%
Pokritost obresti
44.44
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.26
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.09
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 16.14, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.48, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 12.60, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 9.00, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
16.14
Čisti prihodek na delnico
1.48
Knjigovodska vrednost na delnico
12.60
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
9.00
Lastniški kapital na delnico
12.60
Obrestni dolg na delnico
9.69
Investicijski stroški na delnico
-0.26
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 4.64%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 11.31%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 30.94%, in rast prihodkov iz poslovanja, 30.94%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 43.85%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 44.25%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
4.64%
Rast bruto dobička
11.31%
Rast EBIT
30.94%
Rast dobička iz poslovanja
30.94%
Rast čistega prihodka
43.85%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
44.25%
Rast razredčenega dobička na dobiček
42.99%
Rast tehtanih povprečnih delnic
3.59%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.56%
Rast denarnega toka iz poslovanja
138.95%
Rast prostega denarnega toka
330.95%
10-letna rast prihodkov na delnico
373.56%
5-letna rast prihodkov na delnico
82.84%
3-letna rast prihodkov na delnico
27.84%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
792.61%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
95.29%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
19.36%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1152.97%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
228.33%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-6.72%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
679.70%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
116.30%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
31.91%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
3-letna rast dividende na delnico
-100.00%
Rast terjatev
5.10%
Rast zalog
-16.82%
Rast sredstev
8.29%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
10.99%
Rast dolga
-0.73%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
12.11%
Rast odhodkov SGA
6.88%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 3,358,938,545.08, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.69, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.13, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 27.80%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 16.19%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -10.43%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
3,358,938,545.08
Kakovost dohodka
1.69
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.13
Raziskave in razvoj v prihodkih
27.80%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
16.19%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-10.43%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.61%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-32.13%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
5.36%
Grahamovo število
20.51
Donosnost opredmetenih sredstev
6.72%
Graham Neto Neto
2.35
Delovni kapital
781,443,000
Vrednost opredmetenih sredstev
491,792,000
Neto vrednost obratnih sredstev
242,071,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
127,454,500
Povprečne obveznosti
46,079,500
Povprečne zaloge
105,862,000
Neporavnani dnevi prodaje
54
Neporavnane obveznosti v dnevih
44
Dnevi zaloge v blagajni
108
ROIC
4.40%
ROE
0.12%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.44, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.44, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.89, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 28.14, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 27.56, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.44
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.44
Razmerje med ceno in prodajo
3.89
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
27.56
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.46
Mnogokratnik vrednosti podjetja
25.61
Cena Poštena vrednost
5.44
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
27.56
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
28.14
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.13
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.81
Vrednost podjetja nad EBITDA
23.11
EV glede na denarni tok iz poslovanja
24.70
Donosnost dobička
2.30%
Donosnost prostega denarnega toka
3.45%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
