Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.629% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.400%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.376%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.217%, je dokaz, da je družba Arista Networks, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Arista Networks, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.334%. Poleg tega je Arista Networks, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.277% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Arista Networks, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $261.37, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $252.26. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Arista Networks, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza ANET količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 500.61% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (366.77%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (117.33%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
500.61%
Hitri količnik
366.77%
Denarni količnik
117.33%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ANET omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 43.55% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 13.58% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 86.42%, in EBT na EBIT, 108.85%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 40.01% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
43.55%
Efektivna davčna stopnja
13.58%
Čisti dobiček na EBT
86.42%
EBT na EBIT
108.85%
EBIT na prihodke
40.01%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 5.01 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 557.79% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
367
Dnevi neporavnanih zalog
328
Poslovni cikel
393.53
Dnevi neporavnanih obveznosti
36
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
357
Obrat terjatev
5.58
Obrat obveznosti
10.09
Obrat zalog
1.11
Obrat osnovnih sredstev
62.08
Obrat sredstev
0.58
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 6.94, in prosti denarni tok na delnico, 6.82, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 17.41, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.36, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
6.94
Prosti denarni tok na delnico
6.82
Denarna sredstva na delnico
17.41
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.36
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.98
Koeficient pokritosti denarnega toka
20.28
Koeficient kratkoročne pokritosti
20.28
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
56.90
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
56.90
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 1.02%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Pokritost obresti v višini 200.30 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
1.02%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
1.34%
Pokritost obresti
200.30
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
20.28
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.34
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 18.94, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 6.75, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 23.34, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 22.18, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
18.94
Čisti prihodek na delnico
6.75
Knjigovodska vrednost na delnico
23.34
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
22.18
Lastniški kapital na delnico
23.34
Obrestni dolg na delnico
0.45
Investicijski stroški na delnico
-0.11
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 33.75%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 35.68%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 47.81%, in rast prihodkov iz poslovanja, 47.81%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 54.34%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 53.06%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
33.75%
Rast bruto dobička
35.68%
Rast EBIT
47.81%
Rast dobička iz poslovanja
47.81%
Rast čistega prihodka
54.34%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
53.06%
Rast razredčenega dobička na dobiček
54.10%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.94%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.21%
Rast denarnega toka iz poslovanja
312.74%
Rast prostega denarnega toka
346.17%
10-letna rast prihodkov na delnico
1500.78%
5-letna rast prihodkov na delnico
184.73%
3-letna rast prihodkov na delnico
148.44%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
5692.59%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
322.59%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
171.85%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
4750.72%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
564.96%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
223.18%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
9063.85%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
252.06%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
113.61%
Rast terjatev
10.99%
Rast zalog
50.82%
Rast sredstev
46.81%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
46.38%
Rast dolga
49.03%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
17.37%
Rast odhodkov SGA
23.30%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 70,982,873,540, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.97, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 14.59%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.59%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -1.69%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
70,982,873,540
Kakovost dohodka
0.97
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
14.59%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.59%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-1.69%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.59%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-48.75%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
5.06%
Grahamovo število
59.52
Donosnost opredmetenih sredstev
21.77%
Graham Neto Neto
13.00
Delovni kapital
6,480,629,000
Vrednost opredmetenih sredstev
6,861,760,000
Neto vrednost obratnih sredstev
5,662,488,000
Povprečne terjatve
973,832,500
Povprečne obveznosti
333,815,500
Povprečne zaloge
1,617,443,000
Neporavnani dnevi prodaje
64
Neporavnane obveznosti v dnevih
71
Dnevi zaloge v blagajni
318
ROIC
26.43%
ROE
0.29%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 11.79, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 11.79, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 15.27, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 43.49, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 42.64, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
11.79
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
11.79
Razmerje med ceno in prodajo
15.27
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
42.64
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.09
Mnogokratnik vrednosti podjetja
38.01
Cena Poštena vrednost
11.79
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
42.64
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
43.49
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
10.09
Vrednost podjetja glede na prodajo
12.11
Vrednost podjetja nad EBITDA
30.74
EV glede na denarni tok iz poslovanja
34.90
Donosnost dobička
2.86%
Donosnost prostega denarnega toka
2.74%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
