Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.709% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.438%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.335%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.099%, je dokaz, da je družba Aena S.M.E., S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Aena S.M.E., S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.240%. Poleg tega je Aena S.M.E., S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.154% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Aena S.M.E., S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $18.84, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $18.26. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Aena S.M.E., S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza ANYYY količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 128.34% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (125.91%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (94.24%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
128.34%
Hitri količnik
125.91%
Denarni količnik
94.24%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ANYYY omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 44.51% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.10% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 75.24%, in EBT na EBIT, 101.62%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 43.80% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
44.51%
Efektivna davčna stopnja
24.10%
Čisti dobiček na EBT
75.24%
EBT na EBIT
101.62%
EBIT na prihodke
43.80%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.28 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 580.05% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
126
Dnevi neporavnanih zalog
1
Poslovni cikel
64.34
Dnevi neporavnanih obveznosti
207
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-142
Obrat terjatev
5.80
Obrat obveznosti
1.77
Obrat zalog
257.22
Obrat osnovnih sredstev
0.44
Obrat sredstev
0.30
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.64, in prosti denarni tok na delnico, 0.29, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.71, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.01 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.47, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.64
Prosti denarni tok na delnico
0.29
Denarna sredstva na delnico
1.71
Razmerje izplačil
0.01
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.47
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.18
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.29
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.39
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.22
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.21
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 47.32%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.06 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 45.67%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 51.55%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 10.35 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
47.32%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.06
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
45.67%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
51.55%
Pokritost obresti
10.35
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.29
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.25
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 3.36, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.09, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 5.08, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 4.12, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
3.36
Čisti prihodek na delnico
1.09
Knjigovodska vrednost na delnico
5.08
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
4.12
Lastniški kapital na delnico
5.08
Obrestni dolg na delnico
3.16
Investicijski stroški na delnico
-0.92
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 20.51%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 37.11%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 52.54%, in rast prihodkov iz poslovanja, 52.54%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 80.90%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 80.87%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
20.51%
Rast bruto dobička
37.11%
Rast EBIT
52.54%
Rast dobička iz poslovanja
52.54%
Rast čistega prihodka
80.90%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
80.87%
Rast razredčenega dobička na dobiček
80.87%
Rast tehtanih povprečnih delnic
900.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
900.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
21.19%
Rast prostega denarnega toka
-23.06%
10-letna rast prihodkov na delnico
75.19%
5-letna rast prihodkov na delnico
19.96%
3-letna rast prihodkov na delnico
-76.89%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
88.65%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
15.93%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
54.40%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
173.33%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
22.81%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
228.63%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
150.97%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
26.39%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-87.54%
5-letna rast dividend na delnico
-27.09%
Rast terjatev
32.01%
Rast zalog
-7.65%
Rast sredstev
10.77%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-88.65%
Rast dolga
-40.71%
Rast odhodkov SGA
2652.46%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 26,942,644,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.37, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 9.81%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -61.31%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
26,942,644,000
Kakovost dohodka
1.37
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
9.81%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-61.31%
Kapitalski stroški v prihodkih
-27.47%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-168.57%
Grahamovo število
11.15
Donosnost opredmetenih sredstev
10.30%
Graham Neto Neto
-4.36
Delovni kapital
719,628,000
Vrednost opredmetenih sredstev
6,177,077,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-6,275,094,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
781,313,500
Povprečne obveznosti
312,700,500
Povprečne zaloge
6,290,000
Neporavnani dnevi prodaje
64
Neporavnane obveznosti v dnevih
83
Dnevi zaloge v blagajni
1
ROIC
12.75%
ROE
0.21%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.29, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.29, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 4.94, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 59.40, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 10.56, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.29
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.29
Razmerje med ceno in prodajo
4.94
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
10.56
Mnogokratnik vrednosti podjetja
6.14
Cena Poštena vrednost
3.29
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
10.56
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
59.40
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.25
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.35
Vrednost podjetja nad EBITDA
9.39
EV glede na denarni tok iz poslovanja
11.93
Donosnost dobička
6.58%
Donosnost prostega denarnega toka
3.53%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
