Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo -6281.000% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -19636.000%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -23918.000%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.712%, je dokaz, da je družba Aqua Metals, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Aqua Metals, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala -0.993%. Poleg tega je Aqua Metals, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.677% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Aqua Metals, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.4912, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.4656. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Aqua Metals, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza AQMS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 396.68% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (372.62%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (358.16%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
396.68%
Hitri količnik
372.62%
Denarni količnik
358.16%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti AQMS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -2393800.00% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 0.52% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 99.92%, in EBT na EBIT, 121.91%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -1963600.00% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-2393800.00%
Efektivna davčna stopnja
0.52%
Čisti dobiček na EBT
99.92%
EBT na EBIT
121.91%
EBIT na prihodke
-1963600.00%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.97 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 4 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 0.15% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
373
Dnevi neporavnanih zalog
54
Poslovni cikel
243508.98
Dnevi neporavnanih obveznosti
107
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
243402
Obrat obveznosti
3.42
Obrat zalog
6.76
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.03, in prosti denarni tok na delnico, -0.12, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.15, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -3193.00, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.03
Prosti denarni tok na delnico
-0.12
Denarna sredstva na delnico
0.15
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-3193.00
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
4.10
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.99
Koeficient kratkoročne pokritosti
-10.30
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-0.32
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-0.32
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 9.62%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.12 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 10.08%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 11.04%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -43.93 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
9.62%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.12
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
10.08%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
11.04%
Pokritost obresti
-43.93
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.99
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.29
Podatki na delnico
Čisti dobiček na delnico, -0.25, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.28, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.27, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Čisti prihodek na delnico
-0.25
Knjigovodska vrednost na delnico
0.28
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.27
Lastniški kapital na delnico
0.28
Obrestni dolg na delnico
0.04
Investicijski stroški na delnico
-0.11
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 525.00%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -58.20%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -26.01%, in rast prihodkov iz poslovanja, -26.01%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -55.13%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -25.00%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
525.00%
Rast bruto dobička
-58.20%
Rast EBIT
-26.01%
Rast dobička iz poslovanja
-26.01%
Rast čistega prihodka
-55.13%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-25.00%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-25.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic
23.90%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
23.90%
Rast denarnega toka iz poslovanja
68.54%
Rast prostega denarnega toka
12.35%
5-letna rast prihodkov na delnico
-99.80%
3-letna rast prihodkov na delnico
-85.00%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
95.59%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
81.24%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
78.38%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
39.79%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-81.08%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-45.77%
Rast terjatev
-95.71%
Rast zalog
234.17%
Rast sredstev
0.29%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
0.57%
Rast dolga
-50.12%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-3.97%
Rast odhodkov SGA
18.57%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 58,099,281.48, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.13, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 465.52, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 6964.00%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.84%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 309.52%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
58,099,281.48
Kakovost dohodka
0.13
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
465.52
Raziskave in razvoj v prihodkih
6964.00%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.84%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
309.52%
Kapitalski stroški v prihodkih
-39532.00%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-777.58%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
10136.00%
Grahamovo število
1.26
Donosnost opredmetenih sredstev
-71.84%
Graham Neto Neto
0.11
Delovni kapital
13,686,000
Vrednost opredmetenih sredstev
25,783,000
Neto vrednost obratnih sredstev
10,763,000
Povprečne terjatve
8,103,000
Povprečne obveznosti
1,455,500
Povprečne zaloge
603,500
Neporavnani dnevi prodaje
9738
Neporavnane obveznosti v dnevih
107
Dnevi zaloge v blagajni
54
ROIC
-67.02%
ROE
-0.92%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.88, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.88, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 51349.31, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -3.93, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -15.33, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.88
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.88
Razmerje med ceno in prodajo
51349.31
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-15.33
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.05
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-3.53
Cena Poštena vrednost
1.88
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-15.33
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-3.93
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.74
Vrednost podjetja glede na prodajo
2323.97
Vrednost podjetja nad EBITDA
-3.16
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-18.20
Donosnost dobička
-33.53%
Donosnost prostega denarnega toka
-18.32%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
