Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.968% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.834%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.926%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.070%, je dokaz, da je družba Ares Capital Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Ares Capital Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.153%. Poleg tega je Ares Capital Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.064% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Ares Capital Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $21, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $20.52. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Ares Capital Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza ARCC količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 181.99% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (170.10%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (88.99%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
181.99%
Hitri količnik
170.10%
Denarni količnik
88.99%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ARCC omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 93.98% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 1.46% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 98.54%, in EBT na EBIT, 112.66%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 83.42% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
93.98%
Efektivna davčna stopnja
1.46%
Čisti dobiček na EBT
98.54%
EBT na EBIT
112.66%
EBIT na prihodke
83.42%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.82 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 393.97% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
170
Poslovni cikel
92.65
Dnevi neporavnanih obveznosti
1794
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-1701
Obrat terjatev
3.94
Obrat obveznosti
0.20
Obrat osnovnih sredstev
203.11
Obrat sredstev
0.08
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.65, in prosti denarni tok na delnico, -0.65, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.86, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.61 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.21, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.65
Prosti denarni tok na delnico
-0.65
Denarna sredstva na delnico
0.86
Razmerje izplačil
0.61
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.21
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.03
Koeficient kratkoročne pokritosti
-25.47
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-0.37
Koeficient izplačila dividend
0.09
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 48.48%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.99 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 49.73%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 49.76%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2.78 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
48.48%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.99
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
49.73%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
49.76%
Pokritost obresti
2.78
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.03
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.04
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 2.95, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 2.75, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 20.22, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 20.22, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
2.95
Čisti prihodek na delnico
2.75
Knjigovodska vrednost na delnico
20.22
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
20.22
Lastniški kapital na delnico
20.22
Obrestni dolg na delnico
22.53
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 120.78%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 660.95%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 15.86%, in rast prihodkov iz poslovanja, 15.86%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 153.67%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 129.17%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
120.78%
Rast bruto dobička
660.95%
Rast EBIT
15.86%
Rast dobička iz poslovanja
15.86%
Rast čistega prihodka
153.67%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
129.17%
Rast razredčenega dobička na dobiček
125.21%
Rast tehtanih povprečnih delnic
11.24%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
11.00%
Rast dividend na delnico
1.62%
Rast denarnega toka iz poslovanja
137.60%
Rast prostega denarnega toka
137.60%
10-letna rast prihodkov na delnico
45.62%
5-letna rast prihodkov na delnico
43.12%
3-letna rast prihodkov na delnico
131.44%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
118.97%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
29.25%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
170.21%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
50.12%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
36.40%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
140.67%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
10.04%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
17.99%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
19.46%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
20.74%
5-letna rast dividend na delnico
20.85%
3-letna rast dividende na delnico
16.21%
Rast terjatev
45.00%
Rast zalog
56.48%
Rast sredstev
6.26%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
5.38%
Rast dolga
-3.13%
Rast odhodkov SGA
10.53%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 22,496,620,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.34, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
22,496,620,000
Kakovost dohodka
0.34
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.03
Grahamovo število
35.35
Donosnost opredmetenih sredstev
6.39%
Graham Neto Neto
-20.69
Delovni kapital
763,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
11,201,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-11,819,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
220,500,000
Povprečne obveznosti
333,500,000
Povprečne zaloge
663,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
58
Neporavnane obveznosti v dnevih
-303
Dnevi zaloge v blagajni
-658
ROIC
5.48%
ROE
0.14%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.04, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.04, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 6.96, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -33.28, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -32.37, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.04
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.04
Razmerje med ceno in prodajo
6.96
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-32.37
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.19
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.48
Cena Poštena vrednost
1.04
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-32.37
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-33.28
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.99
Vrednost podjetja glede na prodajo
13.75
Vrednost podjetja nad EBITDA
17.49
EV glede na denarni tok iz poslovanja
44.02
Donosnost dobička
13.72%
Donosnost prostega denarnega toka
4.61%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
