Preprosto povedano, Ardmore Shipping Corporation ima 41.535 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.525% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.327%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.295%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.169%, je dokaz, da je družba Ardmore Shipping Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Ardmore Shipping Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.212%. Poleg tega je Ardmore Shipping Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.197% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Ardmore Shipping Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $16.89, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $16.56. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Ardmore Shipping Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza ASC količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 374.65% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (304.50%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (138.32%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
374.65%
Hitri količnik
304.50%
Denarni količnik
138.32%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ASC omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 29.87% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 0.37% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 98.76%, in EBT na EBIT, 91.41%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 32.68% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
29.87%
Efektivna davčna stopnja
0.37%
Čisti dobiček na EBT
98.76%
EBT na EBIT
91.41%
EBIT na prihodke
32.68%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.75 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 704.16% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
304
Dnevi neporavnanih zalog
24
Poslovni cikel
76.20
Dnevi neporavnanih obveznosti
4
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
72
Obrat terjatev
7.04
Obrat obveznosti
93.31
Obrat zalog
14.98
Obrat osnovnih sredstev
0.72
Obrat sredstev
0.57
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 3.82, in prosti denarni tok na delnico, 3.21, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.13, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.43 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.40, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
3.82
Prosti denarni tok na delnico
3.21
Denarna sredstva na delnico
1.13
Razmerje izplačil
0.43
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.40
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.84
Koeficient pokritosti denarnega toka
3.04
Koeficient kratkoročne pokritosti
12.86
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
6.25
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.08
Koeficient izplačila dividend
0.09
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 7.51%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.09 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 6.45%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 8.28%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 11.34 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
7.51%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.09
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
6.45%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
8.28%
Pokritost obresti
11.34
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
3.04
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.20
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 9.63, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 2.84, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 13.97, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 13.97, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
9.63
Čisti prihodek na delnico
2.84
Knjigovodska vrednost na delnico
13.97
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
13.97
Lastniški kapital na delnico
13.97
Obrestni dolg na delnico
1.54
Investicijski stroški na delnico
-0.62
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -11.16%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -21.56%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -19.88%, in rast prihodkov iz poslovanja, -19.88%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -15.63%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -23.97%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-11.16%
Rast bruto dobička
-21.56%
Rast EBIT
-19.88%
Rast dobička iz poslovanja
-19.88%
Rast čistega prihodka
-15.63%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-23.97%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-23.01%
Rast tehtanih povprečnih delnic
10.46%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
9.02%
Rast dividend na delnico
1293.22%
Rast denarnega toka iz poslovanja
28.50%
Rast prostega denarnega toka
11.31%
10-letna rast prihodkov na delnico
228.59%
5-letna rast prihodkov na delnico
50.14%
3-letna rast prihodkov na delnico
45.43%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
485.02%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1249.38%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
179.86%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1004.74%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
316.79%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
1661.41%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-26.42%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
32.09%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
44.93%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
1163.03%
3-letna rast dividende na delnico
2362.84%
Rast terjatev
-29.57%
Rast zalog
-20.10%
Rast sredstev
-4.55%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
2.69%
Rast dolga
-49.09%
Rast odhodkov SGA
4.70%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 635,341,272.7, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.37, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
635,341,272.7
Kakovost dohodka
1.37
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-16.03%
Kapitalski stroški v prihodkih
-6.46%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-81.61%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.81%
Grahamovo število
29.87
Donosnost opredmetenih sredstev
16.91%
Graham Neto Neto
-0.52
Delovni kapital
92,939,000
Vrednost opredmetenih sredstev
574,444,000
Neto vrednost obratnih sredstev
10,271,000
Povprečne terjatve
68,038,500
Povprečne obveznosti
5,415,000
Povprečne zaloge
14,138,000
Neporavnani dnevi prodaje
52
Neporavnane obveznosti v dnevih
3
Dnevi zaloge v blagajni
19
ROIC
20.38%
ROE
0.20%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.27, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.27, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.85, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 5.51, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 4.61, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.27
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.27
Razmerje med ceno in prodajo
1.85
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
4.61
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.32
Cena Poštena vrednost
1.27
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
4.61
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
5.51
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.02
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.60
Vrednost podjetja nad EBITDA
3.98
EV glede na denarni tok iz poslovanja
3.98
Donosnost dobička
19.86%
Donosnost prostega denarnega toka
22.79%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
