Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.586% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.208%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.141%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.033%, je dokaz, da je družba American Express Company spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz American Express Company, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.324%. Poleg tega je American Express Company spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.111% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií American Express Company podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $235.14, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $231.23. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami American Express Company.
Količniki likvidnosti
Analiza AXP količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 35.89% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (76.11%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (36.20%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
35.89%
Hitri količnik
76.11%
Denarni količnik
36.20%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti AXP omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 17.95% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.72% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 78.28%, in EBT na EBIT, 86.15%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 20.84% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
17.95%
Efektivna davčna stopnja
21.72%
Čisti dobiček na EBT
78.28%
EBT na EBIT
86.15%
EBIT na prihodke
20.84%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.36 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
76
Poslovni cikel
340.05
Dnevi neporavnanih obveznosti
185
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
155
Obrat terjatev
1.07
Obrat obveznosti
1.97
Obrat osnovnih sredstev
12.46
Obrat sredstev
0.24
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 33.96, in prosti denarni tok na delnico, 31.74, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 75.19, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.20 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.38, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
33.96
Prosti denarni tok na delnico
31.74
Denarna sredstva na delnico
75.19
Razmerje izplačil
0.20
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.38
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.93
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.48
Koeficient kratkoročne pokritosti
14.06
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
15.30
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
7.15
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 18.78%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.76 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 62.93%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 63.74%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1.80 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
18.78%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.76
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
62.93%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
63.74%
Pokritost obresti
1.80
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.48
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
9.36
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 82.13, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 11.39, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 38.17, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 32.80, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
82.13
Čisti prihodek na delnico
11.39
Knjigovodska vrednost na delnico
38.17
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
32.80
Lastniški kapital na delnico
38.17
Obrestni dolg na delnico
76.20
Investicijski stroški na delnico
-2.13
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 14.19%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 5.39%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -14.86%, in rast prihodkov iz poslovanja, -14.86%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 11.45%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 14.01%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
14.19%
Rast bruto dobička
5.39%
Rast EBIT
-14.86%
Rast dobička iz poslovanja
-14.86%
Rast čistega prihodka
11.45%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
14.01%
Rast razredčenega dobička na dobiček
13.92%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-2.13%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-2.13%
Rast dividend na delnico
16.21%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-11.96%
Rast prostega denarnega toka
-11.59%
10-letna rast prihodkov na delnico
169.49%
5-letna rast prihodkov na delnico
74.28%
3-letna rast prihodkov na delnico
83.20%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
219.65%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
142.04%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
263.56%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
130.03%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
40.91%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
192.55%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
117.38%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
48.53%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
33.60%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
179.06%
5-letna rast dividend na delnico
56.57%
3-letna rast dividende na delnico
32.26%
Rast terjatev
5.70%
Rast zalog
346.87%
Rast sredstev
14.52%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
14.67%
Rast dolga
11.72%
Rast odhodkov SGA
4.48%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 140,323,900,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.22, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.51%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -8.42%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
140,323,900,000
Kakovost dohodka
2.22
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.13
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.51%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-8.42%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.59%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-94.67%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.75%
Grahamovo število
98.92
Donosnost opredmetenih sredstev
3.26%
Graham Neto Neto
-87.77
Delovni kapital
2,765,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
24,108,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-86,740,000,000
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
62,186,000,000
Povprečne obveznosti
12,621,000,000
Povprečne zaloge
88,478,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
386
Neporavnane obveznosti v dnevih
185
Dnevi zaloge v blagajni
2042
ROIC
10.84%
ROE
0.30%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.99, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.99, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.69, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 7.52, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 7.04, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.99
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.99
Razmerje med ceno in prodajo
2.69
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
7.04
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.81
Mnogokratnik vrednosti podjetja
12.41
Cena Poštena vrednost
5.99
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
7.04
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
7.52
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
4.91
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.32
Vrednost podjetja nad EBITDA
11.54
EV glede na denarni tok iz poslovanja
7.56
Donosnost dobička
6.08%
Donosnost prostega denarnega toka
12.34%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
