Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.076% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.015%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.092%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.129%, je dokaz, da je družba Aygaz A.S. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Aygaz A.S., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.366%. Poleg tega je Aygaz A.S. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.026% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Aygaz A.S. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $156.2, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $149.9. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Aygaz A.S..
Količniki likvidnosti
Analiza AYGAZ.IS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 112.26% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (88.36%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (37.34%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
112.26%
Hitri količnik
88.36%
Denarni količnik
37.34%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti AYGAZ.IS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 5.66% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -2.04% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 162.30%, in EBT na EBIT, 373.50%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 1.51% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
5.66%
Efektivna davčna stopnja
-2.04%
Čisti dobiček na EBT
162.30%
EBT na EBIT
373.50%
EBIT na prihodke
1.51%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.12 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
88
Dnevi neporavnanih zalog
12
Poslovni cikel
37.29
Dnevi neporavnanih obveznosti
32
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
5
Obrat terjatev
14.53
Obrat obveznosti
11.45
Obrat zalog
30.00
Obrat osnovnih sredstev
13.48
Obrat sredstev
1.40
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 16.45, in prosti denarni tok na delnico, 12.94, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 16.02, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.05 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.06, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
16.45
Prosti denarni tok na delnico
12.94
Denarna sredstva na delnico
16.02
Razmerje izplačil
0.05
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.06
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.79
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.63
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.70
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
4.69
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.33
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 4.81%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.06 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.26%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 5.78%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.56 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
4.81%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.06
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.26%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
5.78%
Pokritost obresti
0.56
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.63
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.28
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 294.97, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 27.09, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 164.55, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 165.07, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
294.97
Čisti prihodek na delnico
27.09
Knjigovodska vrednost na delnico
164.55
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
165.07
Lastniški kapital na delnico
164.55
Obrestni dolg na delnico
13.54
Investicijski stroški na delnico
-3.51
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 72.86%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 111.41%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -85.34%, in rast prihodkov iz poslovanja, -85.34%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 25.79%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 56.41%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
72.86%
Rast bruto dobička
111.41%
Rast EBIT
-85.34%
Rast dobička iz poslovanja
-85.34%
Rast čistega prihodka
25.79%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
56.41%
Rast razredčenega dobička na dobiček
56.41%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-19.57%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-19.57%
Rast dividend na delnico
26.84%
Rast denarnega toka iz poslovanja
3167.65%
Rast prostega denarnega toka
794.41%
10-letna rast prihodkov na delnico
1373.62%
5-letna rast prihodkov na delnico
826.18%
3-letna rast prihodkov na delnico
772.28%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
2555.92%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
2576.48%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
2149.16%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
3859.17%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
3458.19%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
32750.20%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
2100.94%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1872.76%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
2030.25%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
43.08%
5-letna rast dividend na delnico
-6.68%
3-letna rast dividende na delnico
186.29%
Rast terjatev
39.53%
Rast zalog
-14.50%
Rast sredstev
177.45%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
481.90%
Rast dolga
-38.30%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
184.07%
Rast odhodkov SGA
315.18%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 28,519,223,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.77, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.04%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.52%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -16.86%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
28,519,223,000
Kakovost dohodka
0.77
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.04%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.52%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-16.86%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.19%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-95.58%
Grahamovo število
316.69
Donosnost opredmetenih sredstev
12.96%
Graham Neto Neto
-8.18
Delovni kapital
1,107,697,000
Vrednost opredmetenih sredstev
36,282,143,000
Neto vrednost obratnih sredstev
477,929,000
Povprečne terjatve
3,829,953,000
Povprečne obveznosti
4,621,601,500
Povprečne zaloge
2,166,199,500
Neporavnani dnevi prodaje
25
Neporavnane obveznosti v dnevih
32
Dnevi zaloge v blagajni
12
ROIC
2.39%
ROE
0.16%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.20, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.20, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.67, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 15.22, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 11.97, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.20
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.20
Razmerje med ceno in prodajo
0.67
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
11.97
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.99
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.48
Cena Poštena vrednost
1.20
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
11.97
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
15.22
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.82
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.44
Vrednost podjetja nad EBITDA
18.15
EV glede na denarni tok iz poslovanja
6.23
Donosnost dobička
20.06%
Donosnost prostega denarnega toka
12.82%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
