Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.078% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.391%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.670%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.884%, je dokaz, da je družba Bright Health Group, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Bright Health Group, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 13.080%. Poleg tega je Bright Health Group, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 3.809% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Bright Health Group, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $11.85, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $6.04. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Bright Health Group, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza BHG količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 78.27% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (9.53%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (6.27%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
78.27%
Hitri količnik
9.53%
Denarni količnik
6.27%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti BHG omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -41.45% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 0.21% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 161.76%, in EBT na EBIT, 106.12%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -39.06% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-41.45%
Efektivna davčna stopnja
0.21%
Čisti dobiček na EBT
161.76%
EBT na EBIT
106.12%
EBIT na prihodke
-39.06%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.78 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
10
Poslovni cikel
8.82
Dnevi neporavnanih obveznosti
3
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
6
Obrat terjatev
41.36
Obrat obveznosti
125.87
Obrat osnovnih sredstev
111.50
Obrat sredstev
1.32
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -356.07, in prosti denarni tok na delnico, -356.40, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 11.76, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -1.75, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-356.07
Prosti denarni tok na delnico
-356.40
Denarna sredstva na delnico
11.76
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-1.75
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
-7.65
Koeficient kratkoročne pokritosti
-9.32
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-1078.52
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-1078.52
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 30.22%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom -0.29 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, -5.54%, in skupnega dolga do kapitalizacije, -41.44%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -16.53 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
30.22%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
-0.29
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
-5.54%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
-41.44%
Pokritost obresti
-16.53
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-7.65
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
-0.97
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 145.94, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -150.94, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
145.94
Čisti prihodek na delnico
-150.94
Investicijski stroški na delnico
-0.36
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -40.14%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 171.79%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 60.22%, in rast prihodkov iz poslovanja, 60.22%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 45.86%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 66.26%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-40.14%
Rast bruto dobička
171.79%
Rast EBIT
60.22%
Rast dobička iz poslovanja
60.22%
Rast čistega prihodka
45.86%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
66.26%
Rast razredčenega dobička na dobiček
66.26%
Rast tehtanih povprečnih delnic
60.48%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
60.48%
Rast denarnega toka iz poslovanja
185.77%
Rast prostega denarnega toka
300.91%
10-letna rast prihodkov na delnico
287.13%
5-letna rast prihodkov na delnico
287.13%
3-letna rast prihodkov na delnico
83.61%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, -0.10, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, -0.10, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.08, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -0.05, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -0.05, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
-0.10
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
-0.10
Razmerje med ceno in prodajo
0.08
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-0.05
Mnogokratnik vrednosti podjetja
0.42
Cena Poštena vrednost
-0.10
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-0.05
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-0.05
Donosnost dobička
-1978.28%
Donosnost prostega denarnega toka
-4497.42%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
