Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.534% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.212%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.122%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.123%, je dokaz, da je družba Benefitfocus, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Benefitfocus, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 1.407%. Poleg tega je Benefitfocus, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.296% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Benefitfocus, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $10.39, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $10.36. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Benefitfocus, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza BNFT količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 155.26% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (117.03%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (42.92%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
155.26%
Hitri količnik
117.03%
Denarni količnik
42.92%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti BNFT omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -13.35% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 8.43% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 91.57%, in EBT na EBIT, 62.86%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -21.24% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-13.35%
Efektivna davčna stopnja
8.43%
Čisti dobiček na EBT
91.57%
EBT na EBIT
62.86%
EBIT na prihodke
-21.24%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.55 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
117
Poslovni cikel
22.88
Dnevi neporavnanih obveznosti
31
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-9
Obrat terjatev
15.95
Obrat obveznosti
11.62
Obrat osnovnih sredstev
3.14
Obrat sredstev
1.01
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.01, in prosti denarni tok na delnico, 0.66, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.06, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini -0.20 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.13, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.01
Prosti denarni tok na delnico
0.66
Denarna sredstva na delnico
2.06
Razmerje izplačil
-0.20
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.13
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.65
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.27
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.27
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.84
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.84
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 46.79%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom -1.60 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 346.47%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 266.92%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2.69 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
46.79%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
-1.60
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
346.47%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
266.92%
Pokritost obresti
2.69
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.27
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
-3.42
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 7.95, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -0.97, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, -2.31, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -1.59, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
7.95
Čisti prihodek na delnico
-0.97
Knjigovodska vrednost na delnico
-2.31
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-1.59
Lastniški kapital na delnico
-2.31
Obrestni dolg na delnico
3.06
Investicijski stroški na delnico
-0.36
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 443,806,271.36, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -1.04, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.19, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 16.99%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 21.23%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -35.15%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
443,806,271.36
Kakovost dohodka
-1.04
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.19
Raziskave in razvoj v prihodkih
16.99%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
21.23%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-35.15%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.48%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-46.03%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
5.29%
Grahamovo število
7.10
Donosnost opredmetenih sredstev
-15.65%
Graham Neto Neto
-5.37
Delovni kapital
39,920,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-52,495,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-145,809,000
Naloženi kapital
-2
Povprečne terjatve
30,042,500
Povprečne obveznosti
6,362,500
Neporavnani dnevi prodaje
23
Neporavnane obveznosti v dnevih
31
ROIC
-39.71%
ROE
0.42%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, -4.55, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, -4.55, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
-4.55
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
-4.55
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
10.37
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-3.83
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.00
Cena Poštena vrednost
-4.55
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
10.37
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
-4.62
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.69
Vrednost podjetja nad EBITDA
-14.65
EV glede na denarni tok iz poslovanja
13.25
Donosnost dobička
-9.12%
Donosnost prostega denarnega toka
6.16%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
