Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.271% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.077%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.043%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.038%, je dokaz, da je družba Boral Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Boral Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.075%. Poleg tega je Boral Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.083% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Boral Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $11.79, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $11.79. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Boral Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza BOALY količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 217.97% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (174.28%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (94.76%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
217.97%
Hitri količnik
174.28%
Denarni količnik
94.76%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti BOALY omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 6.25% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 27.39% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 68.06%, in EBT na EBIT, 81.29%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 7.69% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
6.25%
Efektivna davčna stopnja
27.39%
Čisti dobiček na EBT
68.06%
EBT na EBIT
81.29%
EBIT na prihodke
7.69%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.18 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 633.97% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
174
Dnevi neporavnanih zalog
37
Poslovni cikel
94.58
Dnevi neporavnanih obveznosti
71
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
23
Obrat terjatev
6.34
Obrat obveznosti
5.11
Obrat zalog
9.86
Obrat osnovnih sredstev
1.64
Obrat sredstev
0.88
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.40, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Prosti denarni tok na delnico
-0.76
Denarna sredstva na delnico
2.40
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 25.30%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.49 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 32.45%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 32.97%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 5.34 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
25.30%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.49
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
32.45%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
32.97%
Pokritost obresti
5.34
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.94
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 12.63, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.54, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 7.35, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 7.09, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
12.63
Čisti prihodek na delnico
0.54
Knjigovodska vrednost na delnico
7.35
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
7.09
Lastniški kapital na delnico
7.35
Obrestni dolg na delnico
3.79
Investicijski stroški na delnico
-0.76
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 17.81%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 33.78%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 581.17%, in rast prihodkov iz poslovanja, 581.17%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -84.58%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -84.48%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
17.81%
Rast bruto dobička
33.78%
Rast EBIT
581.17%
Rast dobička iz poslovanja
581.17%
Rast čistega prihodka
-84.58%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-84.48%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-84.48%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.07%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.07%
Rast dividend na delnico
-100.00%
Rast prostega denarnega toka
38.88%
10-letna rast prihodkov na delnico
-50.14%
5-letna rast prihodkov na delnico
-35.42%
3-letna rast prihodkov na delnico
-33.48%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-100.00%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
152.08%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-64.31%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
114.09%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-54.28%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-62.43%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-51.61%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
3-letna rast dividende na delnico
-100.00%
Rast terjatev
9.58%
Rast zalog
15.73%
Rast sredstev
-10.50%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
6.84%
Rast dolga
-37.08%
Rast odhodkov SGA
13.49%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 4,783,240,616.679, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
4,783,240,616.679
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.07
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.81%
Kapitalski stroški v prihodkih
-6.00%
Grahamovo število
9.42
Donosnost opredmetenih sredstev
3.83%
Graham Neto Neto
-2.58
Delovni kapital
819,300,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,954,600,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-399,100,000
Povprečne terjatve
525,300,000
Povprečne obveznosti
497,150,000
Povprečne zaloge
240,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
58
Neporavnane obveznosti v dnevih
71
Dnevi zaloge v blagajni
37
ROIC
6.18%
ROE
0.07%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.88, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.88, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.68, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.88
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.88
Razmerje med ceno in prodajo
1.68
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-1.38
Mnogokratnik vrednosti podjetja
11.22
Cena Poštena vrednost
2.88
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-27.93
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.19
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.37
Vrednost podjetja nad EBITDA
9.75
Donosnost dobička
3.33%
Donosnost prostega denarnega toka
-4.70%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
