Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.144% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.041%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.020%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.018%, je dokaz, da je družba Nimbus Group AB (Publ) spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Nimbus Group AB (Publ), saj je donosnost lastniškega kapitala 0.044%. Poleg tega je Nimbus Group AB (Publ) spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.076% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Nimbus Group AB (Publ) podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $25.5, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $24.2. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Nimbus Group AB (Publ).
Količniki likvidnosti
Analiza BOAT.ST količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 133.54% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (58.83%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (1.03%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
133.54%
Hitri količnik
58.83%
Denarni količnik
1.03%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti BOAT.ST omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 2.24% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 10.73% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 89.27%, in EBT na EBIT, 53.95%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 4.15% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
2.24%
Efektivna davčna stopnja
10.73%
Čisti dobiček na EBT
89.27%
EBT na EBIT
53.95%
EBIT na prihodke
4.15%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.34 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
59
Dnevi neporavnanih zalog
178
Poslovni cikel
296.07
Dnevi neporavnanih obveznosti
31
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
265
Obrat terjatev
3.09
Obrat obveznosti
11.62
Obrat zalog
2.05
Obrat osnovnih sredstev
8.41
Obrat sredstev
0.91
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.38, in prosti denarni tok na delnico, -2.51, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.52, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.38
Prosti denarni tok na delnico
-2.51
Denarna sredstva na delnico
0.52
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-6.58
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.03
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.03
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.13
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.13
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 12.91%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.32 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.17%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 24.10%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2.15 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
12.91%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.32
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.17%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
24.10%
Pokritost obresti
2.15
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.03
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.46
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 90.67, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 2.15, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 41.22, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 21.41, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
90.67
Čisti prihodek na delnico
2.15
Knjigovodska vrednost na delnico
41.22
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
21.41
Lastniški kapital na delnico
41.22
Obrestni dolg na delnico
8.83
Investicijski stroški na delnico
-2.94
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 8.41%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -14.47%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -49.45%, in rast prihodkov iz poslovanja, -49.45%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -69.89%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -72.15%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
8.41%
Rast bruto dobička
-14.47%
Rast EBIT
-49.45%
Rast dobička iz poslovanja
-49.45%
Rast čistega prihodka
-69.89%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-72.15%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-72.15%
Rast tehtanih povprečnih delnic
8.05%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
8.05%
Rast dividend na delnico
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
66.44%
Rast prostega denarnega toka
35.52%
10-letna rast prihodkov na delnico
363.54%
5-letna rast prihodkov na delnico
269.59%
3-letna rast prihodkov na delnico
32.81%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-178.22%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-125.59%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-106.52%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1614.45%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
217.08%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-61.90%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1237.36%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
603.26%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
111.80%
Rast terjatev
4.38%
Rast zalog
18.72%
Rast sredstev
28.06%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
6.70%
Rast dolga
23.76%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
2.57%
Rast odhodkov SGA
84.27%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 865,285,169.8, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.46, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.03, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.93%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 20.62%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 297.33%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
865,285,169.8
Kakovost dohodka
-0.46
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.03
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.93%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
20.62%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
297.33%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.24%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-99.68%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.04%
Grahamovo število
44.67
Donosnost opredmetenih sredstev
2.82%
Graham Neto Neto
-17.76
Delovni kapital
368,244,000
Vrednost opredmetenih sredstev
448,300,000
Neto vrednost obratnih sredstev
202,765,000
Povprečne terjatve
529,977,000
Povprečne obveznosti
155,095,500
Povprečne zaloge
668,009,500
Neporavnani dnevi prodaje
104
Neporavnane obveznosti v dnevih
26
Dnevi zaloge v blagajni
164
ROIC
7.71%
ROE
0.05%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.61, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.61, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.27, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -9.92, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 65.31, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.61
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.61
Razmerje med ceno in prodajo
0.27
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
65.31
Mnogokratnik vrednosti podjetja
0.67
Cena Poštena vrednost
0.61
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
65.31
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-9.92
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.65
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.46
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.45
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-41.81
Donosnost dobička
8.09%
Donosnost prostega denarnega toka
-14.76%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
