Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.219% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.105%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.083%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.113%, je dokaz, da je družba MasterCraft Boat Holdings, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz MasterCraft Boat Holdings, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.199%. Poleg tega je MasterCraft Boat Holdings, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.192% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií MasterCraft Boat Holdings, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $20.44, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $19.97. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami MasterCraft Boat Holdings, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza MCFT količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 201.69% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (41.47%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (25.94%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
201.69%
Hitri količnik
41.47%
Denarni količnik
25.94%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MCFT omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 10.96% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.91% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 75.55%, in EBT na EBIT, 104.71%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 10.47% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
10.96%
Efektivna davčna stopnja
21.91%
Čisti dobiček na EBT
75.55%
EBT na EBIT
104.71%
EBIT na prihodke
10.47%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.02 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
41
Dnevi neporavnanih zalog
42
Poslovni cikel
52.08
Dnevi neporavnanih obveznosti
15
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
37
Obrat terjatev
34.59
Obrat obveznosti
23.93
Obrat zalog
8.79
Obrat osnovnih sredstev
5.85
Obrat sredstev
1.37
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.79, in prosti denarni tok na delnico, 1.65, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.31, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.10, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.79
Prosti denarni tok na delnico
1.65
Denarna sredstva na delnico
1.31
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.10
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.59
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.95
Koeficient kratkoročne pokritosti
10.96
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.45
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.45
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 14.77%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.26 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 18.92%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 20.35%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -1625.77 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
14.77%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.26
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
18.92%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
20.35%
Pokritost obresti
-1625.77
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.95
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.73
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 37.58, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 3.91, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 10.90, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 7.27, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
37.58
Čisti prihodek na delnico
3.91
Knjigovodska vrednost na delnico
10.90
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
7.27
Lastniški kapital na delnico
10.90
Obrestni dolg na delnico
3.35
Investicijski stroški na delnico
-1.72
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -6.47%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 4.53%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 50.17%, in rast prihodkov iz poslovanja, 50.17%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 18.42%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 64.76%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-6.47%
Rast bruto dobička
4.53%
Rast EBIT
50.17%
Rast dobička iz poslovanja
50.17%
Rast čistega prihodka
18.42%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
64.76%
Rast razredčenega dobička na dobiček
65.06%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-4.53%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-4.68%
Rast denarnega toka iz poslovanja
83.05%
Rast prostega denarnega toka
80.68%
10-letna rast prihodkov na delnico
299.18%
5-letna rast prihodkov na delnico
110.28%
3-letna rast prihodkov na delnico
93.89%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
719.69%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
187.10%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
372.53%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
2291.31%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
83.73%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
404.83%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
890.69%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
286.27%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
317.69%
Rast terjatev
-38.52%
Rast zalog
-25.87%
Rast sredstev
19.16%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
39.98%
Rast dolga
-0.65%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
15.28%
Rast odhodkov SGA
-8.53%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 576,577,128.05, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.95, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.06, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 1.25%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 18.07%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -22.60%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
576,577,128.05
Kakovost dohodka
1.95
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Raziskave in razvoj v prihodkih
1.25%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
18.07%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-22.60%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.58%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-286.91%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.55%
Grahamovo število
30.97
Donosnost opredmetenih sredstev
23.77%
Graham Neto Neto
-0.54
Delovni kapital
92,959,000
Vrednost opredmetenih sredstev
128,134,000
Neto vrednost obratnih sredstev
33,612,000
Povprečne terjatve
20,671,500
Povprečne obveznosti
24,220,500
Povprečne zaloge
68,468,500
Neporavnani dnevi prodaje
9
Neporavnane obveznosti v dnevih
15
Dnevi zaloge v blagajni
43
ROIC
36.21%
ROE
0.36%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.76, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.76, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.74, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 12.16, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 7.24, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.76
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.76
Razmerje med ceno in prodajo
0.74
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
7.24
Mnogokratnik vrednosti podjetja
5.78
Cena Poštena vrednost
1.76
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
7.24
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
12.16
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.81
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.87
Vrednost podjetja nad EBITDA
4.72
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.30
Donosnost dobička
12.77%
Donosnost prostega denarnega toka
19.24%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
