Preprosto povedano, Bosideng International Holdings Limited ima 255.605 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.587% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.157%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.129%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.102%, je dokaz, da je družba Bosideng International Holdings Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Bosideng International Holdings Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.190%. Poleg tega je Bosideng International Holdings Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.202% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Bosideng International Holdings Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $25.11, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $24.5. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Bosideng International Holdings Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza BSDGY količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 189.82% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (134.24%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (40.42%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
189.82%
Hitri količnik
134.24%
Denarni količnik
40.42%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti BSDGY omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 17.76% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.93% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 72.44%, in EBT na EBIT, 113.43%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 15.66% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
17.76%
Efektivna davčna stopnja
25.93%
Čisti dobiček na EBT
72.44%
EBT na EBIT
113.43%
EBIT na prihodke
15.66%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.90 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
134
Dnevi neporavnanih zalog
183
Poslovni cikel
276.19
Dnevi neporavnanih obveznosti
100
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
176
Obrat terjatev
3.90
Obrat obveznosti
3.64
Obrat zalog
2.00
Obrat osnovnih sredstev
7.18
Obrat sredstev
0.79
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.93, in prosti denarni tok na delnico, 2.63, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 4.65, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.74 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.25, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.93
Prosti denarni tok na delnico
2.63
Denarna sredstva na delnico
4.65
Razmerje izplačil
0.74
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.25
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.90
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.69
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.93
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
9.67
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.05
Koeficient izplačila dividend
0.27
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 28.40%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.55 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 12.42%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 35.65%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 14.80 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
28.40%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.55
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
12.42%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
35.65%
Pokritost obresti
14.80
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.69
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.95
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 73.34, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 9.35, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 54.86, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 49.24, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
73.34
Čisti prihodek na delnico
9.35
Knjigovodska vrednost na delnico
54.86
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
49.24
Lastniški kapital na delnico
54.86
Obrestni dolg na delnico
14.64
Investicijski stroški na delnico
-2.22
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 563.92%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 559.90%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 667.62%, in rast prihodkov iz poslovanja, 667.62%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 565.46%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 563.09%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
563.92%
Rast bruto dobička
559.90%
Rast EBIT
667.62%
Rast dobička iz poslovanja
667.62%
Rast čistega prihodka
565.46%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
563.09%
Rast razredčenega dobička na dobiček
579.58%
Rast tehtanih povprečnih delnic
6.12%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.81%
Rast dividend na delnico
695.12%
Rast denarnega toka iz poslovanja
525.16%
Rast prostega denarnega toka
538.62%
10-letna rast prihodkov na delnico
25.18%
5-letna rast prihodkov na delnico
74.71%
3-letna rast prihodkov na delnico
795.20%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
235.64%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
173.25%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1308.38%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
37.97%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
209.31%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
1056.35%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
23.00%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
20.95%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
713.71%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
3.02%
5-letna rast dividend na delnico
704.39%
3-letna rast dividende na delnico
1197.94%
Rast terjatev
-29.85%
Rast zalog
534.57%
Rast sredstev
524.15%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
515.11%
Rast dolga
220.69%
Rast odhodkov SGA
540.88%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 5,865,158,137.6, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.41, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 6.41%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -16.66%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
5,865,158,137.6
Kakovost dohodka
1.41
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.07
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
6.41%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-16.66%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.03%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-53.52%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.04%
Grahamovo število
107.43
Donosnost opredmetenih sredstev
10.91%
Graham Neto Neto
9.76
Delovni kapital
8,668,137,000
Vrednost opredmetenih sredstev
11,262,091,000
Neto vrednost obratnih sredstev
6,383,724,000
Povprečne terjatve
231,368,285
Povprečne obveznosti
1,593,719,148.5
Povprečne zaloge
1,556,539,940.5
Neporavnani dnevi prodaje
4
Neporavnane obveznosti v dnevih
166
Dnevi zaloge v blagajni
144
ROIC
13.44%
ROE
0.17%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.29, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.29, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.50, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 11.25, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 8.56, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.29
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.29
Razmerje med ceno in prodajo
2.50
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
8.56
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.21
Mnogokratnik vrednosti podjetja
10.83
Cena Poštena vrednost
3.29
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
8.56
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
11.25
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.51
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.35
Vrednost podjetja nad EBITDA
1.51
EV glede na denarni tok iz poslovanja
1.92
Donosnost dobička
33.31%
Donosnost prostega denarnega toka
39.60%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
