Preprosto povedano, BW LPG Limited ima 131.753 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.194% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.197%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.156%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.187%, je dokaz, da je družba BW LPG Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz BW LPG Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.324%. Poleg tega je BW LPG Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.318% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií BW LPG Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $15.4, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $14.81. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami BW LPG Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza BWLLF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 134.08% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (92.89%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (43.88%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
134.08%
Hitri količnik
92.89%
Denarni količnik
43.88%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti BWLLF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 17.14% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 2.25% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 91.27%, in EBT na EBIT, 87.20%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 19.66% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
17.14%
Efektivna davčna stopnja
2.25%
Čisti dobiček na EBT
91.27%
EBT na EBIT
87.20%
EBIT na prihodke
19.66%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.34 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
93
Dnevi neporavnanih zalog
28
Poslovni cikel
66.88
Dnevi neporavnanih obveznosti
33
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
33
Obrat terjatev
9.48
Obrat obveznosti
10.93
Obrat zalog
12.87
Obrat osnovnih sredstev
1.87
Obrat sredstev
1.20
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 4.07, in prosti denarni tok na delnico, 3.14, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.21, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.86 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.18, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
4.07
Prosti denarni tok na delnico
3.14
Denarna sredstva na delnico
2.21
Razmerje izplačil
0.86
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.18
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.77
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.09
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.83
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
4.39
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.01
Koeficient izplačila dividend
0.20
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 19.51%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.33 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 11.97%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 25.07%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 21.63 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
19.51%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.33
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
11.97%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
25.07%
Pokritost obresti
21.63
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.09
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.71
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 22.99, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 3.53, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 11.01, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 11.88, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
22.99
Čisti prihodek na delnico
3.53
Knjigovodska vrednost na delnico
11.01
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
11.88
Lastniški kapital na delnico
11.01
Obrestni dolg na delnico
3.89
Investicijski stroški na delnico
-0.91
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 95.62%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 165.67%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 85.08%, in rast prihodkov iz poslovanja, 85.08%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 106.67%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 118.45%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
95.62%
Rast bruto dobička
165.67%
Rast EBIT
85.08%
Rast dobička iz poslovanja
85.08%
Rast čistega prihodka
106.67%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
118.45%
Rast razredčenega dobička na dobiček
118.45%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-1.76%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.76%
Rast dividend na delnico
225.76%
Rast denarnega toka iz poslovanja
3.20%
Rast prostega denarnega toka
-12.91%
10-letna rast prihodkov na delnico
597.42%
5-letna rast prihodkov na delnico
517.87%
3-letna rast prihodkov na delnico
291.53%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
334.10%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
510.54%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
35.18%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
285.93%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
793.74%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
100.25%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
55.55%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
57.09%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
21.66%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
19183.88%
3-letna rast dividende na delnico
232.78%
Rast terjatev
57.95%
Rast zalog
65.02%
Rast sredstev
-1.08%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
2.45%
Rast dolga
-21.16%
Rast odhodkov SGA
1319.63%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,283,966,887.95, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.06, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.05%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -23.40%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,283,966,887.95
Kakovost dohodka
1.06
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.05%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-23.40%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.96%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-53.55%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.06%
Grahamovo število
29.59
Donosnost opredmetenih sredstev
18.71%
Graham Neto Neto
-2.33
Delovni kapital
222,703,909
Vrednost opredmetenih sredstev
1,580,216,380
Neto vrednost obratnih sredstev
-55,428,214
Povprečne terjatve
258,834,389
Povprečne obveznosti
198,620,971.5
Povprečne zaloge
150,988,992
Neporavnani dnevi prodaje
38
Neporavnane obveznosti v dnevih
34
Dnevi zaloge v blagajni
29
ROIC
25.07%
ROE
0.32%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.25, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.25, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.61, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 4.48, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3.44, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.25
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.25
Razmerje med ceno in prodajo
0.61
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3.44
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.17
Cena Poštena vrednost
1.25
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3.44
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
4.48
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.37
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.75
Vrednost podjetja nad EBITDA
3.14
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.41
Donosnost dobička
23.47%
Donosnost prostega denarnega toka
19.80%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
