Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.686% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.311%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.155%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.038%, je dokaz, da je družba Cable One, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Cable One, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.140%. Poleg tega je Cable One, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.078% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Cable One, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $399.5, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $388.18. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Cable One, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza CABO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 183.11% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (160.42%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (112.88%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
183.11%
Hitri količnik
160.42%
Denarni količnik
112.88%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CABO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 23.61% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 22.57% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 65.63%, in EBT na EBIT, 75.85%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 31.13% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
23.61%
Efektivna davčna stopnja
22.57%
Čisti dobiček na EBT
65.63%
EBT na EBIT
75.85%
EBIT na prihodke
31.13%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.83 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 2743.27% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
160
Dnevi neporavnanih zalog
-20
Poslovni cikel
-6.47
Dnevi neporavnanih obveznosti
26
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-33
Obrat terjatev
27.43
Obrat obveznosti
13.97
Obrat zalog
-18.45
Obrat osnovnih sredstev
0.93
Obrat sredstev
0.24
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 118.56, in prosti denarni tok na delnico, 58.74, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 42.53, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.26 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.40, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
118.56
Prosti denarni tok na delnico
58.74
Denarna sredstva na delnico
42.53
Razmerje izplačil
0.26
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.40
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.50
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.19
Koeficient kratkoročne pokritosti
23.21
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.98
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.65
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 52.60%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.87 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 64.94%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 65.12%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.14 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
52.60%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.87
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
64.94%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
65.12%
Pokritost obresti
3.14
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.19
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.55
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 297.06, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 47.34, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 331.59, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -292.39, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
297.06
Čisti prihodek na delnico
47.34
Knjigovodska vrednost na delnico
331.59
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-292.39
Lastniški kapital na delnico
331.59
Obrestni dolg na delnico
677.34
Investicijski stroški na delnico
-65.58
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -1.64%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 0.17%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -2.24%, in rast prihodkov iz poslovanja, -2.24%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 14.23%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 19.15%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-1.64%
Rast bruto dobička
0.17%
Rast EBIT
-2.24%
Rast dobička iz poslovanja
-2.24%
Rast čistega prihodka
14.23%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
19.15%
Rast razredčenega dobička na dobiček
21.74%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-4.13%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-3.99%
Rast dividend na delnico
4.38%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-10.14%
Rast prostega denarnega toka
-10.57%
10-letna rast prihodkov na delnico
109.74%
5-letna rast prihodkov na delnico
57.48%
3-letna rast prihodkov na delnico
31.91%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
189.22%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
63.65%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
20.28%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
164.09%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
63.34%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-8.47%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
131.45%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
143.10%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
30.50%
5-letna rast dividend na delnico
55.68%
3-letna rast dividende na delnico
22.08%
Rast terjatev
26.34%
Rast zalog
307.20%
Rast sredstev
-0.97%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
11.14%
Rast dolga
-4.00%
Rast odhodkov SGA
1.24%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 6,609,961,175.06, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.48, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 51.48%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -55.86%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
6,609,961,175.06
Kakovost dohodka
2.48
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
51.48%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-55.86%
Kapitalski stroški v prihodkih
-22.08%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-108.04%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.75%
Grahamovo število
594.32
Donosnost opredmetenih sredstev
8.05%
Graham Neto Neto
-829.98
Delovni kapital
139,541,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-1,651,694,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-4,631,410,000
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
84,178,000
Povprečne obveznosti
42,289,500
Povprečne zaloge
13,825,000.5
Neporavnani dnevi prodaje
20
Neporavnane obveznosti v dnevih
37
Dnevi zaloge v blagajni
44
ROIC
7.45%
ROE
0.14%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.14, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.14, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.33, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 6.68, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3.31, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.14
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.14
Razmerje med ceno in prodajo
1.33
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3.31
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.23
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-1.40
Cena Poštena vrednost
1.14
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3.31
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
6.68
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.68
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.94
Vrednost podjetja nad EBITDA
7.36
EV glede na denarni tok iz poslovanja
9.97
Donosnost dobička
8.51%
Donosnost prostega denarnega toka
9.31%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
