Preprosto povedano, Carborundum Universal Limited ima 190.258 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.556% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.118%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.099%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.111%, je dokaz, da je družba Carborundum Universal Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Carborundum Universal Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.308%. Poleg tega je Carborundum Universal Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.158% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Carborundum Universal Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1310.15, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1257.85. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Carborundum Universal Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza CARBORUNIV.BO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 320.18% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (182.62%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (82.37%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
320.18%
Hitri količnik
182.62%
Denarni količnik
82.37%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CARBORUNIV.BO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 13.73% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 27.29% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 72.30%, in EBT na EBIT, 116.40%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 11.80% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
13.73%
Efektivna davčna stopnja
27.29%
Čisti dobiček na EBT
72.30%
EBT na EBIT
116.40%
EBIT na prihodke
11.80%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.20 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 684.20% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
183
Dnevi neporavnanih zalog
150
Poslovni cikel
203.83
Dnevi neporavnanih obveznosti
70
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
133
Obrat terjatev
6.84
Obrat obveznosti
5.18
Obrat zalog
2.43
Obrat osnovnih sredstev
3.99
Obrat sredstev
1.12
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 24.39, in prosti denarni tok na delnico, 24.39, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 29.36, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.10, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
24.39
Prosti denarni tok na delnico
24.39
Denarna sredstva na delnico
29.36
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.10
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
3.84
Koeficient kratkoročne pokritosti
4.97
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.91%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.04 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.87%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 3.72%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 29.88 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.91%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.04
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.87%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
3.72%
Pokritost obresti
29.88
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
3.84
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.33
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 2.20%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -40.90%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 16.47%, in rast prihodkov iz poslovanja, 16.47%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 11.42%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 11.33%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
2.20%
Rast bruto dobička
-40.90%
Rast EBIT
16.47%
Rast dobička iz poslovanja
16.47%
Rast čistega prihodka
11.42%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
11.33%
Rast razredčenega dobička na dobiček
11.41%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-100.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-100.00%
Rast dividend na delnico
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
46.17%
Rast prostega denarnega toka
206.40%
10-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
5-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
3-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-100.00%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-100.00%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-100.00%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-100.00%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-100.00%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-100.00%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
3-letna rast dividende na delnico
-100.00%
Rast terjatev
6.88%
Rast zalog
-5.42%
Rast sredstev
5.80%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-100.00%
Rast dolga
-23.14%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
220.29%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, -3,860,400,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.36, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 5.96%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -37.42%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
-3,860,400,000
Kakovost dohodka
1.36
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
5.96%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-37.42%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.00%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-123.33%
Donosnost opredmetenih sredstev
11.81%
Delovni kapital
14,914,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
30,175,800,000
Neto vrednost obratnih sredstev
12,818,800,000
Povprečne terjatve
6,571,745,000
Povprečne obveznosti
3,668,380,000
Povprečne zaloge
8,745,425,000
Neporavnani dnevi prodaje
53
Neporavnane obveznosti v dnevih
47
Dnevi zaloge v blagajni
101
ROIC
12.04%
ROE
0.15%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.89, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.89, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 5.99, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 60.03, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 59.96, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.89
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.89
Razmerje med ceno in prodajo
5.99
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
59.96
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
2.50
Mnogokratnik vrednosti podjetja
33.81
Cena Poštena vrednost
8.89
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
59.96
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
60.03
Vrednost podjetja glede na prodajo
-0.08
Vrednost podjetja nad EBITDA
-0.52
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-0.61
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
