Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.139% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.122%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.093%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.092%, je dokaz, da je družba SA Catana Group spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz SA Catana Group, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.288%. Poleg tega je SA Catana Group spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.260% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií SA Catana Group podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $5.3, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $5.22. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami SA Catana Group.
Količniki likvidnosti
Analiza CATG.PA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 154.62% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (89.28%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (56.00%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
154.62%
Hitri količnik
89.28%
Denarni količnik
56.00%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CATG.PA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 13.00% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.55% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 71.78%, in EBT na EBIT, 106.30%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 12.23% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
13.00%
Efektivna davčna stopnja
25.55%
Čisti dobiček na EBT
71.78%
EBT na EBIT
106.30%
EBIT na prihodke
12.23%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.55 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 554.19% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
89
Dnevi neporavnanih zalog
148
Poslovni cikel
213.67
Dnevi neporavnanih obveznosti
54
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
160
Obrat terjatev
5.54
Obrat obveznosti
6.75
Obrat zalog
2.47
Obrat osnovnih sredstev
7.04
Obrat sredstev
0.99
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.46, in prosti denarni tok na delnico, 0.10, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.08, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.23 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.07, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.46
Prosti denarni tok na delnico
0.10
Denarna sredstva na delnico
2.08
Razmerje izplačil
0.23
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.07
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.22
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.60
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.75
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.28
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.91
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 11.18%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.32 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 17.51%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 24.42%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
11.18%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.32
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
17.51%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
24.42%
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.60
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.89
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 6.86, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.64, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2.41, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2.40, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
6.86
Čisti prihodek na delnico
0.64
Knjigovodska vrednost na delnico
2.41
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2.40
Lastniški kapital na delnico
2.41
Obrestni dolg na delnico
0.79
Investicijski stroški na delnico
-0.36
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 39.55%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 13.48%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 8.21%, in rast prihodkov iz poslovanja, 8.21%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 21.68%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 20.75%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
39.55%
Rast bruto dobička
13.48%
Rast EBIT
8.21%
Rast dobička iz poslovanja
8.21%
Rast čistega prihodka
21.68%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
20.75%
Rast razredčenega dobička na dobiček
21.15%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
1.07%
Rast dividend na delnico
12.22%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-62.35%
Rast prostega denarnega toka
-90.43%
10-letna rast prihodkov na delnico
414.56%
5-letna rast prihodkov na delnico
274.45%
3-letna rast prihodkov na delnico
152.94%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
273.98%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
147.52%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
53.25%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1700.11%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
450.23%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
275.60%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
214.48%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
209.04%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
104.45%
Rast terjatev
4.36%
Rast zalog
70.29%
Rast sredstev
19.21%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
23.08%
Rast dolga
4.22%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
3.32%
Rast odhodkov SGA
-75.00%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 183,293,690.53, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.73, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.48%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -77.99%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
183,293,690.53
Kakovost dohodka
0.73
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.29%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.48%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-77.99%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.30%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-199.36%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.25%
Grahamovo število
5.89
Donosnost opredmetenih sredstev
9.53%
Graham Neto Neto
-0.10
Delovni kapital
61,590,000
Vrednost opredmetenih sredstev
72,579,000
Neto vrednost obratnih sredstev
43,904,000
Povprečne terjatve
36,631,000
Povprečne obveznosti
23,254,500
Povprečne zaloge
57,364,500
Neporavnani dnevi prodaje
66
Neporavnane obveznosti v dnevih
54
Dnevi zaloge v blagajni
148
ROIC
19.58%
ROE
0.27%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.24, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.24, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.78, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 51.87, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 11.60, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.24
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.24
Razmerje med ceno in prodajo
0.78
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
11.60
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.41
Mnogokratnik vrednosti podjetja
6.43
Cena Poštena vrednost
2.24
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
11.60
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
51.87
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.04
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.88
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.94
EV glede na denarni tok iz poslovanja
13.02
Donosnost dobička
8.76%
Donosnost prostega denarnega toka
1.40%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
