Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.204% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.144%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.093%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.025%, je dokaz, da je družba Cameco Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Cameco Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.039%. Poleg tega je Cameco Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.043% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Cameco Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $48.2, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $46.63. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Cameco Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza CCJ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 142.37% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (38.44%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (15.95%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
142.37%
Hitri količnik
38.44%
Denarni količnik
15.95%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CCJ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 11.89% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 40.27% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 77.90%, in EBT na EBIT, 82.79%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 14.36% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
11.89%
Efektivna davčna stopnja
40.27%
Čisti dobiček na EBT
77.90%
EBT na EBIT
82.79%
EBIT na prihodke
14.36%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.42 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
38
Dnevi neporavnanih zalog
166
Poslovni cikel
199.05
Dnevi neporavnanih obveznosti
68
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
131
Obrat terjatev
10.91
Obrat obveznosti
5.35
Obrat zalog
2.20
Obrat osnovnih sredstev
0.76
Obrat sredstev
0.27
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.46, in prosti denarni tok na delnico, 0.99, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.47, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.22 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.20, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.46
Prosti denarni tok na delnico
0.99
Denarna sredstva na delnico
0.47
Razmerje izplačil
0.22
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.20
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.68
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.34
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.03
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.10
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.36
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 16.12%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.25 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 14.45%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 20.04%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.45 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
16.12%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.25
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
14.45%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
20.04%
Pokritost obresti
3.45
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.34
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.55
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 5.97, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.83, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 14.06, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 13.96, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
5.97
Čisti prihodek na delnico
0.83
Knjigovodska vrednost na delnico
14.06
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
13.96
Lastniški kapital na delnico
14.06
Obrestni dolg na delnico
4.33
Investicijski stroški na delnico
-0.35
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 38.53%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 119.69%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 88.67%, in rast prihodkov iz poslovanja, 88.67%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 303.71%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 277.27%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
38.53%
Rast bruto dobička
119.69%
Rast EBIT
88.67%
Rast dobička iz poslovanja
88.67%
Rast čistega prihodka
303.71%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
277.27%
Rast razredčenega dobička na dobiček
277.27%
Rast tehtanih povprečnih delnic
6.88%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
6.93%
Rast dividend na delnico
-6.10%
Rast denarnega toka iz poslovanja
112.52%
Rast prostega denarnega toka
206.35%
10-letna rast prihodkov na delnico
-3.18%
5-letna rast prihodkov na delnico
12.99%
3-letna rast prihodkov na delnico
31.30%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
11.47%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-11.43%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
939.29%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
3.38%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
98.14%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
719.54%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
3.97%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
11.46%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
12.26%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-69.96%
5-letna rast dividend na delnico
-33.22%
3-letna rast dividende na delnico
50.35%
Rast terjatev
94.91%
Rast zalog
-15.85%
Rast sredstev
15.07%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-2.29%
Rast dolga
79.81%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
72.78%
Rast odhodkov SGA
42.73%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 25,955,120,656.241, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.79, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.09, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.81%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.44%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -23.73%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
25,955,120,656.241
Kakovost dohodka
1.79
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.09
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.81%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.44%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-23.73%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.94%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-60.99%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.14%
Grahamovo število
16.23
Donosnost opredmetenih sredstev
3.65%
Graham Neto Neto
-6.02
Delovni kapital
652,786,000
Vrednost opredmetenih sredstev
6,050,732,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,997,858,000
Povprečne terjatve
320,243,500
Povprečne obveznosti
319,432,000
Povprečne zaloge
757,434,500
Neporavnani dnevi prodaje
60
Neporavnane obveznosti v dnevih
68
Dnevi zaloge v blagajni
122
ROIC
1.94%
ROE
0.06%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.12, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.12, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 12.24, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 88.66, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 48.79, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.12
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.12
Razmerje med ceno in prodajo
12.24
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
48.79
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.35
Mnogokratnik vrednosti podjetja
48.76
Cena Poštena vrednost
4.12
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
48.79
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
88.66
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
4.06
Vrednost podjetja glede na prodajo
10.03
Vrednost podjetja nad EBITDA
52.13
EV glede na denarni tok iz poslovanja
40.10
Donosnost dobička
1.46%
Donosnost prostega denarnega toka
2.00%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
