Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.708% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.145%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.118%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.049%, je dokaz, da je družba Cognex Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Cognex Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.067%. Poleg tega je Cognex Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.067% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Cognex Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $42.13, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $40.8. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Cognex Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza CGNX količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 345.42% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (225.20%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (73.82%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
345.42%
Hitri količnik
225.20%
Denarni količnik
73.82%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CGNX omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 14.95% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.36% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 78.64%, in EBT na EBIT, 103.22%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 14.49% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
14.95%
Efektivna davčna stopnja
21.36%
Čisti dobiček na EBT
78.64%
EBT na EBIT
103.22%
EBIT na prihodke
14.49%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.45 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 582.63% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
225
Dnevi neporavnanih zalog
252
Poslovni cikel
314.35
Dnevi neporavnanih obveznosti
40
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
274
Obrat terjatev
5.83
Obrat obveznosti
9.02
Obrat zalog
1.45
Obrat osnovnih sredstev
4.75
Obrat sredstev
0.42
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.58, in prosti denarni tok na delnico, 0.45, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.62, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.50 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.12, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.58
Prosti denarni tok na delnico
0.45
Denarna sredstva na delnico
1.62
Razmerje izplačil
0.50
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.12
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.78
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.28
Koeficient kratkoročne pokritosti
10.10
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
4.58
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.38
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 3.83%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.05 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 4.33%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 4.93%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 30.28 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
3.83%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.05
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
4.33%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
4.93%
Pokritost obresti
30.28
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.28
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.35
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 4.86, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.66, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 8.74, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 5.80, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
4.86
Čisti prihodek na delnico
0.66
Knjigovodska vrednost na delnico
8.74
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
5.80
Lastniški kapital na delnico
8.74
Obrestni dolg na delnico
0.46
Investicijski stroški na delnico
-0.13
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -16.75%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -16.71%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -46.92%, in rast prihodkov iz poslovanja, -46.92%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -47.46%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -46.77%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-16.75%
Rast bruto dobička
-16.71%
Rast EBIT
-46.92%
Rast dobička iz poslovanja
-46.92%
Rast čistega prihodka
-47.46%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-46.77%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-47.15%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.67%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.84%
Rast dividend na delnico
7.60%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-53.61%
Rast prostega denarnega toka
-59.85%
10-letna rast prihodkov na delnico
138.93%
5-letna rast prihodkov na delnico
3.92%
3-letna rast prihodkov na delnico
4.01%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
19.42%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-49.44%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-53.08%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
55.38%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-48.33%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-35.27%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
135.92%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
32.61%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
20.07%
5-letna rast dividend na delnico
54.10%
3-letna rast dividende na delnico
-87.34%
Rast terjatev
-7.06%
Rast zalog
32.50%
Rast sredstev
3.05%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
5.32%
Rast dolga
63.05%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-1.23%
Rast odhodkov SGA
8.66%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 7,065,619,260, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.00, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 25.08%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -20.44%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
7,065,619,260
Kakovost dohodka
1.00
Raziskave in razvoj v prihodkih
16.64%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
25.08%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-20.44%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.76%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-105.47%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
6.54%
Grahamovo število
11.37
Donosnost opredmetenih sredstev
7.49%
Graham Neto Neto
-0.07
Delovni kapital
527,113,000
Vrednost opredmetenih sredstev
998,619,000
Neto vrednost obratnih sredstev
165,937,000
Povprečne terjatve
120,991,500
Povprečne obveznosti
70,896,000
Povprečne zaloge
142,382,500
Neporavnani dnevi prodaje
51
Neporavnane obveznosti v dnevih
33
Dnevi zaloge v blagajni
251
ROIC
6.91%
ROE
0.08%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.36, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.36, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 9.42, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 103.16, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 80.64, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.36
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.36
Razmerje med ceno in prodajo
9.42
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
80.64
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.28
Mnogokratnik vrednosti podjetja
66.12
Cena Poštena vrednost
5.36
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
80.64
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
103.16
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
4.78
Vrednost podjetja glede na prodajo
8.44
Vrednost podjetja nad EBITDA
53.31
EV glede na denarni tok iz poslovanja
62.57
Donosnost dobička
1.57%
Donosnost prostega denarnega toka
1.25%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
