Industrija: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
GENERALNI DIREKTOR:Mr. Kong Lam
Zaposleni s polnim delovnim časom:5622
Mesto:North Point
Naslov:Island Place Tower
IPO:2013-04-05
CIK:
Spletna stran:
Splošni pogledi
Preprosto povedano, China Medical System Holdings Limited ima 2451.99 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.758% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.339%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.300%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.135%, je dokaz, da je družba China Medical System Holdings Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz China Medical System Holdings Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.152%. Poleg tega je China Medical System Holdings Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.173% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií China Medical System Holdings Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.9307, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.9307. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami China Medical System Holdings Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza CHSYF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 429.25% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (384.58%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (210.42%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
429.25%
Hitri količnik
384.58%
Denarni količnik
210.42%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CHSYF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 35.86% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 17.03% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 83.55%, in EBT na EBIT, 105.93%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 33.85% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
35.86%
Efektivna davčna stopnja
17.03%
Čisti dobiček na EBT
83.55%
EBT na EBIT
105.93%
EBIT na prihodke
33.85%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.29 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 461.63% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
385
Dnevi neporavnanih zalog
120
Poslovni cikel
199.20
Dnevi neporavnanih obveznosti
27
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
173
Obrat terjatev
4.62
Obrat obveznosti
13.68
Obrat zalog
3.04
Obrat osnovnih sredstev
16.91
Obrat sredstev
0.45
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.16, in prosti denarni tok na delnico, 0.14, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.51, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.08 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.05, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.16
Prosti denarni tok na delnico
0.14
Denarna sredstva na delnico
2.51
Razmerje izplačil
0.08
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.05
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.89
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.30
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.30
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
8.85
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.68
Koeficient izplačila dividend
0.08
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 7.34%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.08 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.11%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 7.74%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
7.34%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.08
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.11%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
7.74%
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.30
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.14
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 3.27, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.98, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 6.33, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 4.80, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
3.27
Čisti prihodek na delnico
0.98
Knjigovodska vrednost na delnico
6.33
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
4.80
Lastniški kapital na delnico
6.33
Obrestni dolg na delnico
0.55
Investicijski stroški na delnico
-0.13
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -12.43%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -13.17%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -8.58%, in rast prihodkov iz poslovanja, -8.58%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -26.33%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -26.32%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-12.43%
Rast bruto dobička
-13.17%
Rast EBIT
-8.58%
Rast dobička iz poslovanja
-8.58%
Rast čistega prihodka
-26.33%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-26.32%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-26.32%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.08%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.08%
Rast dividend na delnico
6.68%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-29.56%
Rast prostega denarnega toka
-27.85%
10-letna rast prihodkov na delnico
258.48%
5-letna rast prihodkov na delnico
49.54%
3-letna rast prihodkov na delnico
16.30%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
652.05%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
44.64%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-6.27%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
279.44%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
31.60%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-4.35%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
383.41%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
88.33%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
41.80%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
452.44%
3-letna rast dividende na delnico
64.41%
Rast terjatev
-14.90%
Rast zalog
33.62%
Rast sredstev
-0.13%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
6.47%
Rast dolga
-28.19%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
55.57%
Rast odhodkov SGA
-5.66%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 13,197,625,449.068, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.87, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.08, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 2.44%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 21.40%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -12.70%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
13,197,625,449.068
Kakovost dohodka
0.87
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.08
Raziskave in razvoj v prihodkih
2.44%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
21.40%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-12.70%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.97%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-138.51%
Grahamovo število
11.81
Donosnost opredmetenih sredstev
17.23%
Graham Neto Neto
2.28
Delovni kapital
6,745,649,000
Vrednost opredmetenih sredstev
11,762,412,000
Neto vrednost obratnih sredstev
6,620,005,000
Povprečne terjatve
1,887,775,500
Povprečne obveznosti
159,836,500
Povprečne zaloge
557,421,000
Neporavnani dnevi prodaje
79
Neporavnane obveznosti v dnevih
27
Dnevi zaloge v blagajni
122
ROIC
16.33%
ROE
0.15%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.06, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.06, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.06, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 47.79, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 42.39, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.06
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.06
Razmerje med ceno in prodajo
2.06
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
42.39
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.01
Mnogokratnik vrednosti podjetja
6.67
Cena Poštena vrednost
1.06
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
42.39
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
47.79
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.04
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.65
Vrednost podjetja nad EBITDA
3.73
EV glede na denarni tok iz poslovanja
5.27
Donosnost dobička
14.81%
Donosnost prostega denarnega toka
13.48%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
