Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.206% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.003%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.006%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.013%, je dokaz, da je družba CMO Group PLC spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz CMO Group PLC, saj je donosnost lastniškega kapitala -0.028%. Poleg tega je CMO Group PLC spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.011% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií CMO Group PLC podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $22.5, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $22. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami CMO Group PLC.
Količniki likvidnosti
Analiza CMO.L količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 73.99% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
73.99%
Denarni količnik
27.17%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CMO.L omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -1.21% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 47.56% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 52.44%, in EBT na EBIT, 387.39%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -0.31% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-1.21%
Efektivna davčna stopnja
47.56%
Čisti dobiček na EBT
52.44%
EBT na EBIT
387.39%
EBIT na prihodke
-0.31%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.74 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neporavnanih zalog
32
Poslovni cikel
9.89
Dnevi neporavnanih obveznosti
97
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-88
Obrat terjatev
-16.72
Obrat obveznosti
3.75
Obrat zalog
11.51
Obrat osnovnih sredstev
29.73
Obrat sredstev
2.00
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.06, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.02, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.02
Denarna sredstva na delnico
0.06
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.02
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.23
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.23
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.54
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.29
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.29
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 3.08%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.07 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 3.40%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 6.40%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -0.43 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
3.08%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.07
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
3.40%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
6.40%
Pokritost obresti
-0.43
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.23
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.22
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.15, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.01, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.25, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -0.07, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.15
Čisti prihodek na delnico
0.01
Knjigovodska vrednost na delnico
0.25
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-0.07
Lastniški kapital na delnico
0.25
Obrestni dolg na delnico
0.08
Investicijski stroški na delnico
-0.02
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 8.82%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 7.81%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 147.46%, in rast prihodkov iz poslovanja, 147.46%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 108.42%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 108.43%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
8.82%
Rast bruto dobička
7.81%
Rast EBIT
147.46%
Rast dobička iz poslovanja
147.46%
Rast čistega prihodka
108.42%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
108.43%
Rast razredčenega dobička na dobiček
108.43%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.30%
Rast denarnega toka iz poslovanja
231.56%
Rast prostega denarnega toka
142.98%
10-letna rast prihodkov na delnico
114.99%
5-letna rast prihodkov na delnico
114.99%
3-letna rast prihodkov na delnico
84.66%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
52.42%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
52.42%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
35.21%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
123.63%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
123.63%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
122.78%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
695.68%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
695.68%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
489.48%
Rast terjatev
-7.15%
Rast zalog
-0.36%
Rast sredstev
-4.66%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
0.45%
Rast dolga
41.10%
Rast odhodkov SGA
14.42%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 18,940,282.16, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 6.66, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 58.97%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -55.12%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
18,940,282.16
Kakovost dohodka
6.66
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.19
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
58.97%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-55.12%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.62%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-74.50%
Grahamovo število
0.17
Donosnost opredmetenih sredstev
2.25%
Graham Neto Neto
-0.15
Delovni kapital
-2,394,074
Vrednost opredmetenih sredstev
-5,286,352
Neto vrednost obratnih sredstev
-7,181,752
Povprečne terjatve
2,837,112
Povprečne obveznosti
17,951,242
Povprečne zaloge
5,464,090
Neporavnani dnevi prodaje
12
Neporavnane obveznosti v dnevih
90
Dnevi zaloge v blagajni
30
ROIC
5.69%
ROE
0.02%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.90, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.90, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.20, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 47.20, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 10.65, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.90
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.90
Razmerje med ceno in prodajo
0.20
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
10.65
Mnogokratnik vrednosti podjetja
10.24
Cena Poštena vrednost
0.90
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
10.65
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
47.20
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.11
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.23
Vrednost podjetja nad EBITDA
30.15
EV glede na denarni tok iz poslovanja
7.75
Donosnost dobička
1.82%
Donosnost prostega denarnega toka
5.44%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
