Preprosto povedano, Canadian National Railway Company ima 636.2 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.426% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.385%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.323%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.081%, je dokaz, da je družba Canadian National Railway Company spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Canadian National Railway Company, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.270%. Poleg tega je Canadian National Railway Company spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.108% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Canadian National Railway Company podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $121.84, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $120.08. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Canadian National Railway Company.
Količniki likvidnosti
Analiza CNI količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 59.94% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (39.72%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (15.73%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
59.94%
Hitri količnik
39.72%
Denarni količnik
15.73%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CNI omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 37.42% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 13.70% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 86.30%, in EBT na EBIT, 97.26%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 38.48% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
37.42%
Efektivna davčna stopnja
13.70%
Čisti dobiček na EBT
86.30%
EBT na EBIT
97.26%
EBIT na prihodke
38.48%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.60 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
40
Dnevi neporavnanih zalog
37
Poslovni cikel
72.49
Dnevi neporavnanih obveznosti
111
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-38
Obrat terjatev
10.27
Obrat obveznosti
3.30
Obrat zalog
9.88
Obrat osnovnih sredstev
0.30
Obrat sredstev
0.25
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 11.58, in prosti denarni tok na delnico, 6.11, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.82, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.35 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.41, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
11.58
Prosti denarni tok na delnico
6.11
Denarna sredstva na delnico
1.82
Razmerje izplačil
0.35
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.41
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.53
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.28
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.82
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.12
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.33
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 36.92%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.00 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 45.77%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 49.88%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 9.15 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
36.92%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.00
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
45.77%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
49.88%
Pokritost obresti
9.15
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.28
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.70
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 25.59, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 8.55, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 30.59, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 30.28, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
25.59
Čisti prihodek na delnico
8.55
Knjigovodska vrednost na delnico
30.59
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
30.28
Lastniški kapital na delnico
30.59
Obrestni dolg na delnico
29.82
Investicijski stroški na delnico
-4.85
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -1.63%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -3.31%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -3.55%, in rast prihodkov iz poslovanja, -3.55%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 9.91%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 14.61%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-1.63%
Rast bruto dobička
-3.31%
Rast EBIT
-3.55%
Rast dobička iz poslovanja
-3.55%
Rast čistega prihodka
9.91%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
14.61%
Rast razredčenega dobička na dobiček
14.65%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-4.18%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-4.24%
Rast dividend na delnico
7.85%
Rast denarnega toka iz poslovanja
4.47%
Rast prostega denarnega toka
-3.55%
10-letna rast prihodkov na delnico
103.99%
5-letna rast prihodkov na delnico
31.23%
3-letna rast prihodkov na delnico
31.70%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
151.65%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
31.43%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
22.18%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
176.06%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
45.14%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
71.61%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
99.09%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
27.35%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
10.71%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
266.68%
5-letna rast dividend na delnico
73.51%
3-letna rast dividende na delnico
37.07%
Rast terjatev
-5.18%
Rast zalog
1.01%
Rast sredstev
3.96%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-1.82%
Rast dolga
19.77%
Rast odhodkov SGA
2.13%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 127,804,340,575.92, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.24, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.38%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -45.76%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
127,804,340,575.92
Kakovost dohodka
1.24
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.38%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-45.76%
Kapitalski stroški v prihodkih
-18.94%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-175.40%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.38%
Grahamovo število
76.72
Donosnost opredmetenih sredstev
10.72%
Graham Neto Neto
-46.75
Delovni kapital
-1,946,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
19,916,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-29,460,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
1,335,500,000
Povprečne obveznosti
1,876,500,000
Povprečne zaloge
695,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
28
Neporavnane obveznosti v dnevih
37
Dnevi zaloge v blagajni
26
ROIC
14.66%
ROE
0.28%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.15, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.15, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 6.07, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 28.30, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 15.04, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.15
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.15
Razmerje med ceno in prodajo
6.07
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
15.04
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.67
Mnogokratnik vrednosti podjetja
9.21
Cena Poštena vrednost
4.15
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
15.04
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
28.30
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.44
Vrednost podjetja glede na prodajo
7.59
Vrednost podjetja nad EBITDA
14.39
EV glede na denarni tok iz poslovanja
18.35
Donosnost dobička
5.14%
Donosnost prostega denarnega toka
3.45%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
