Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.346% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.122%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.020%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.016%, je dokaz, da je družba COG Financial Services Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz COG Financial Services Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.055%. Poleg tega je COG Financial Services Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.180% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií COG Financial Services Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1.22, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1.19. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami COG Financial Services Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza COG.AX količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 74.33% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (111.46%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (41.67%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
74.33%
Hitri količnik
111.46%
Denarni količnik
41.67%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti COG.AX omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 7.16% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 35.97% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 28.09%, in EBT na EBIT, 58.85%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 12.17% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
7.16%
Efektivna davčna stopnja
35.97%
Čisti dobiček na EBT
28.09%
EBT na EBIT
58.85%
EBIT na prihodke
12.17%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.74 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
111
Poslovni cikel
149.55
Dnevi neporavnanih obveznosti
40
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
110
Obrat terjatev
2.45
Obrat obveznosti
9.13
Obrat zalog
916.37
Obrat osnovnih sredstev
31.11
Obrat sredstev
0.79
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.56, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 1.80 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
cards.indicator
cards.value
Prosti denarni tok na delnico
-0.03
Denarna sredstva na delnico
0.56
Razmerje izplačil
1.80
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
5.36
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-0.23
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-0.05
Koeficient izplačila dividend
0.09
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 44.49%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.58 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 26.66%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 61.18%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 4.40 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
44.49%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.58
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
26.66%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
61.18%
Pokritost obresti
4.40
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.54
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.93, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.04, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.87, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -0.54, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.93
Čisti prihodek na delnico
0.04
Knjigovodska vrednost na delnico
0.87
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-0.54
Lastniški kapital na delnico
0.87
Obrestni dolg na delnico
1.52
Investicijski stroški na delnico
-0.02
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 11.09%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 11.09%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 299.37%, in rast prihodkov iz poslovanja, 299.37%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 264.13%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 245.45%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
11.09%
Rast bruto dobička
11.09%
Rast EBIT
299.37%
Rast dobička iz poslovanja
299.37%
Rast čistega prihodka
264.13%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
245.45%
Rast razredčenega dobička na dobiček
245.45%
Rast tehtanih povprečnih delnic
11.06%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
11.19%
Rast dividend na delnico
51.42%
Rast prostega denarnega toka
985.57%
10-letna rast prihodkov na delnico
90.54%
5-letna rast prihodkov na delnico
21.66%
3-letna rast prihodkov na delnico
0.57%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-18.95%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
642.48%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
334.44%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
150.36%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-22.30%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-30.18%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-28.56%
5-letna rast dividend na delnico
418.42%
3-letna rast dividende na delnico
321.92%
Rast terjatev
3.77%
Rast sredstev
8.71%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
1.04%
Rast dolga
7.67%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 443,033,280, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 3.95, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 53.45%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -10.19%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
443,033,280
Kakovost dohodka
3.95
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
53.45%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-10.19%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.88%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-22.22%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.21%
Grahamovo število
0.91
Donosnost opredmetenih sredstev
2.92%
Graham Neto Neto
-0.07
Delovni kapital
-67,593,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-102,491,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-173,108,000
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
245,736,000
Povprečne obveznosti
11,150,000
Povprečne zaloge
409,000
Neporavnani dnevi prodaje
246
Neporavnane obveznosti v dnevih
18
Dnevi zaloge v blagajni
1
ROIC
7.15%
ROE
0.05%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.44, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.44, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.52, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -45.01, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -236.90, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.44
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.44
Razmerje med ceno in prodajo
0.52
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-236.90
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.15
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.22
Cena Poštena vrednost
1.44
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-236.90
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-45.01
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.59
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.21
Vrednost podjetja nad EBITDA
7.10
EV glede na denarni tok iz poslovanja
13.94
Donosnost dobička
3.08%
Donosnost prostega denarnega toka
10.93%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
