Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.713% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.242%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.050%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.005%, je dokaz, da je družba Cohen & Company Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Cohen & Company Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala -0.144%. Poleg tega je Cohen & Company Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.027% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Cohen & Company Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $6.57, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $6.36. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Cohen & Company Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza COHN količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 243.88% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (10231.70%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (154.99%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
243.88%
Hitri količnik
10231.70%
Denarni količnik
154.99%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti COHN omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 42.82% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 11.05% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, -11.67%, in EBT na EBIT, 176.71%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 24.23% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
42.82%
Efektivna davčna stopnja
11.05%
Čisti dobiček na EBT
-11.67%
EBT na EBIT
176.71%
EBIT na prihodke
24.23%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.44 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 102 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 15.01% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
10232
Poslovni cikel
2432.45
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
2432
Obrat terjatev
0.15
Obrat osnovnih sredstev
13.98
Obrat sredstev
0.11
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -168.59, in prosti denarni tok na delnico, -168.83, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 7.48, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini -0.31 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -2.31, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-168.59
Prosti denarni tok na delnico
-168.83
Denarna sredstva na delnico
7.48
Razmerje izplačil
-0.31
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-2.31
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.37
Koeficient kratkoročne pokritosti
-0.38
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-709.07
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-123.66
Koeficient izplačila dividend
0.17
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 68.78%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 16.68 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 40.43%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 94.35%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.36 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
68.78%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
16.68
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
40.43%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
94.35%
Pokritost obresti
3.36
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.37
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
24.26
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 63.16, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -3.38, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 27.54, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 60.47, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
63.16
Čisti prihodek na delnico
-3.38
Knjigovodska vrednost na delnico
27.54
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
60.47
Lastniški kapital na delnico
27.54
Obrestni dolg na delnico
321.00
Investicijski stroški na delnico
-0.25
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 115.37%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 1558.04%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 236.61%, in rast prihodkov iz poslovanja, 236.61%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 91.29%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 91.82%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
115.37%
Rast bruto dobička
1558.04%
Rast EBIT
236.61%
Rast dobička iz poslovanja
236.61%
Rast čistega prihodka
91.29%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
91.82%
Rast razredčenega dobička na dobiček
91.82%
Rast tehtanih povprečnih delnic
6.55%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
6.55%
Rast dividend na delnico
-35.79%
Rast denarnega toka iz poslovanja
290.44%
Rast prostega denarnega toka
284.36%
10-letna rast prihodkov na delnico
35.51%
5-letna rast prihodkov na delnico
115.38%
3-letna rast prihodkov na delnico
-45.09%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
543.10%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
811.12%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-19.32%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
68.70%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-130.98%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-109.94%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-34.00%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
29.64%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-29.06%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
33.85%
5-letna rast dividend na delnico
101.57%
3-letna rast dividende na delnico
4743.91%
Rast terjatev
-18.14%
Rast zalog
-2766.39%
Rast sredstev
-12.88%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-16.30%
Rast dolga
-7.77%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
2.52%
Rast odhodkov SGA
14.02%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 453,417,568.85, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -8.75, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.10, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 5.44%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.04%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -0.83%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
453,417,568.85
Kakovost dohodka
-8.75
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.10
Raziskave in razvoj v prihodkih
5.44%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.04%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-0.83%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.39%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-66.25%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
4.59%
Grahamovo število
45.75
Donosnost opredmetenih sredstev
-0.66%
Graham Neto Neto
-205.76
Delovni kapital
586,845,000
Vrednost opredmetenih sredstev
91,522,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-86,004,000
Naloženi kapital
11
Povprečne terjatve
535,511,500
Povprečne obveznosti
73,802,000
Povprečne zaloge
-93,827,000
Neporavnani dnevi prodaje
1841
Neporavnane obveznosti v dnevih
45
Dnevi zaloge v blagajni
-6946
ROIC
5.09%
ROE
-0.12%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.37, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.37, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.17, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -0.07, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -0.06, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.37
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.37
Razmerje med ceno in prodajo
0.17
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-0.06
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.05
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-29.46
Cena Poštena vrednost
0.37
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-0.06
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-0.07
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.24
Vrednost podjetja glede na prodajo
4.74
Vrednost podjetja nad EBITDA
11.70
EV glede na denarni tok iz poslovanja
10.14
Donosnost dobička
-50.80%
Donosnost prostega denarnega toka
440.73%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
