Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.555% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.200%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.167%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Control Print Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.387%.
Cene delnic
Ceny akcií Control Print Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $947.25, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $910.2. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Control Print Limited.
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CONTROLPR.BO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 20.86% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 19.84% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 80.16%, in EBT na EBIT, 104.27%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 20.01% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
20.86%
Efektivna davčna stopnja
19.84%
Čisti dobiček na EBT
80.16%
EBT na EBIT
104.27%
EBIT na prihodke
20.01%
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 36.30, in prosti denarni tok na delnico, 36.30, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.17, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
36.30
Prosti denarni tok na delnico
36.30
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.17
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 61.83 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
61.83
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 186.32, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 32.36, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 180.00, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 173.64, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
186.32
Čisti prihodek na delnico
32.36
Knjigovodska vrednost na delnico
180.00
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
173.64
Lastniški kapital na delnico
180.00
Obrestni dolg na delnico
3.89
Investicijski stroški na delnico
-16.67
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 18.76%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 19.06%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 34.12%, in rast prihodkov iz poslovanja, 34.12%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 31.81%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 31.81%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
18.76%
Rast bruto dobička
19.06%
Rast EBIT
34.12%
Rast dobička iz poslovanja
34.12%
Rast čistega prihodka
31.81%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
31.81%
Rast razredčenega dobička na dobiček
31.81%
Rast dividend na delnico
5.88%
Rast denarnega toka iz poslovanja
8.66%
Rast prostega denarnega toka
-31.04%
10-letna rast prihodkov na delnico
209.13%
5-letna rast prihodkov na delnico
69.59%
3-letna rast prihodkov na delnico
56.26%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
346.80%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
290.51%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
73.28%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
252.66%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
63.54%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
100.66%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
234.50%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
56.86%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
46.28%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
491.21%
5-letna rast dividend na delnico
13.93%
3-letna rast dividende na delnico
-35.08%
Rast terjatev
17.97%
Rast zalog
15.94%
Rast sredstev
15.57%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
14.41%
Rast dolga
35.14%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
8.25%
Rast odhodkov SGA
6.21%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 8,434,078,510.4, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.86, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.78%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.13%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -49.94%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
8,434,078,510.4
Kakovost dohodka
0.86
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.78%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.13%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-49.94%
Kapitalski stroški v prihodkih
-8.95%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-180.23%
Grahamovo število
362.03
Donosnost opredmetenih sredstev
14.59%
Graham Neto Neto
49.70
Delovni kapital
1,845,715,000
Vrednost opredmetenih sredstev
2,835,759,000
Neto vrednost obratnih sredstev
1,642,035,000
Povprečne terjatve
707,835,500
Povprečne obveznosti
191,448,000
Povprečne zaloge
714,023,500
Neporavnani dnevi prodaje
92
Neporavnane obveznosti v dnevih
60
Dnevi zaloge v blagajni
214
ROIC
17.12%
ROE
0.18%
Količniki vrednotenja
Razmerje med ceno in prodajo, 4.12, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 24.63, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 24.63, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in prodajo
4.12
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
24.63
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.65
Mnogokratnik vrednosti podjetja
15.93
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
24.63
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
24.63
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.89
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.77
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.40
EV glede na denarni tok iz poslovanja
15.47
Donosnost dobička
6.22%
Donosnost prostega denarnega toka
3.21%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
