Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.983% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.172%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.086%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.005%, je dokaz, da je družba Care Property Invest NV spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Care Property Invest NV, saj je donosnost lastniškega kapitala -0.009%. Poleg tega je Care Property Invest NV spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.014% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Care Property Invest NV podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $12.46, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $12.22. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Care Property Invest NV.
Količniki likvidnosti
Analiza CPINV.BR količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 5.11% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (44.96%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (0.60%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
5.11%
Hitri količnik
44.96%
Denarni količnik
0.60%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CPINV.BR omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -12.30% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 30.02% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 69.98%, in EBT na EBIT, -71.43%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 17.22% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-12.30%
Efektivna davčna stopnja
30.02%
Čisti dobiček na EBT
69.98%
EBT na EBIT
-71.43%
EBIT na prihodke
17.22%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.05 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
45
Poslovni cikel
1002.52
Dnevi neporavnanih obveznosti
1967
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-964
Obrat terjatev
0.36
Obrat obveznosti
0.19
Obrat osnovnih sredstev
14.01
Obrat sredstev
0.05
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.02, in prosti denarni tok na delnico, 0.02, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.07, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.01, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.02
Prosti denarni tok na delnico
0.02
Denarna sredstva na delnico
0.07
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.01
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 44.53%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.85 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 18.66%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 45.98%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.61 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
44.53%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.85
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
18.66%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
45.98%
Pokritost obresti
0.61
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.91
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.84, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -0.16, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 17.25, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 17.25, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.84
Čisti prihodek na delnico
-0.16
Knjigovodska vrednost na delnico
17.25
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
17.25
Lastniški kapital na delnico
17.25
Obrestni dolg na delnico
15.19
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 23.69%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 24.26%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -38.12%, in rast prihodkov iz poslovanja, -38.12%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -106.49%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -105.35%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
23.69%
Rast bruto dobička
24.26%
Rast EBIT
-38.12%
Rast dobička iz poslovanja
-38.12%
Rast čistega prihodka
-106.49%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-105.35%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-105.35%
Rast tehtanih povprečnih delnic
24.78%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
24.78%
Rast dividend na delnico
-1.58%
Rast denarnega toka iz poslovanja
11.88%
Rast prostega denarnega toka
12.94%
10-letna rast prihodkov na delnico
70.03%
5-letna rast prihodkov na delnico
50.74%
3-letna rast prihodkov na delnico
25.65%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-18.01%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
82.10%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-10.01%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-114.13%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-113.97%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-119.35%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
164.88%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
54.59%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
15.18%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
51.80%
5-letna rast dividend na delnico
69.51%
3-letna rast dividende na delnico
17.91%
Rast terjatev
-9.68%
Rast sredstev
3.86%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-9.23%
Rast dolga
-6.81%
Rast odhodkov SGA
12.92%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,070,405,153.58, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -7.61, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.01%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -0.17%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,070,405,153.58
Kakovost dohodka
-7.61
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.01%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-0.17%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.11%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-15.92%
Grahamovo število
7.77
Donosnost opredmetenih sredstev
-0.47%
Graham Neto Neto
-11.94
Delovni kapital
-393,101,394
Vrednost opredmetenih sredstev
638,048,375
Neto vrednost obratnih sredstev
-560,618,443
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
193,585,618.5
Povprečne obveznosti
8,637,069
Neporavnani dnevi prodaje
984
Neporavnane obveznosti v dnevih
468
ROIC
2.27%
ROE
-0.01%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.83, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.83, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 7.96, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 721.11, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 721.11, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.83
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.83
Razmerje med ceno in prodajo
7.96
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
721.11
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-1.05
Cena Poštena vrednost
0.83
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
721.11
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
721.11
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.83
Vrednost podjetja glede na prodajo
15.71
Vrednost podjetja nad EBITDA
27.65
EV glede na denarni tok iz poslovanja
24.42
Donosnost dobička
-1.09%
Donosnost prostega denarnega toka
8.29%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
