Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.459% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.390%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.334%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.179%, je dokaz, da je družba Copart, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Copart, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.219%. Poleg tega je Copart, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.224% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Copart, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $55.42, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $54.18. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Copart, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza CPRT količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 686.39% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (671.35%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (238.95%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
686.39%
Hitri količnik
671.35%
Denarni količnik
238.95%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CPRT omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 41.83% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.13% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 79.87%, in EBT na EBIT, 107.15%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 39.04% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
41.83%
Efektivna davčna stopnja
20.13%
Čisti dobiček na EBT
79.87%
EBT na EBIT
107.15%
EBIT na prihodke
39.04%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 6.86 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 7 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 470.24% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
671
Dnevi neporavnanih zalog
7
Poslovni cikel
84.74
Dnevi neporavnanih obveznosti
79
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
6
Obrat terjatev
4.70
Obrat obveznosti
4.63
Obrat zalog
51.27
Obrat osnovnih sredstev
1.29
Obrat sredstev
0.53
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.46, in prosti denarni tok na delnico, 0.89, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.78, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.35, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.46
Prosti denarni tok na delnico
0.89
Denarna sredstva na delnico
2.78
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.35
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.61
Koeficient pokritosti denarnega toka
64.65
Koeficient kratkoročne pokritosti
66.03
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.57
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.57
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.29%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.01%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.32%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 33.70 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.29%
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.01%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.32%
Pokritost obresti
33.70
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
64.65
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.12
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 4.06, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.30, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 6.28, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 5.80, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
4.06
Čisti prihodek na delnico
1.30
Knjigovodska vrednost na delnico
6.28
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
5.80
Lastniški kapital na delnico
6.28
Obrestni dolg na delnico
0.20
Investicijski stroški na delnico
-0.54
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 10.53%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 8.14%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 8.11%, in rast prihodkov iz poslovanja, 8.11%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 13.54%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 13.04%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
10.53%
Rast bruto dobička
8.14%
Rast EBIT
8.11%
Rast dobička iz poslovanja
8.11%
Rast čistega prihodka
13.54%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
13.04%
Rast razredčenega dobička na dobiček
13.27%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.41%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.21%
Rast denarnega toka iz poslovanja
15.94%
Rast prostega denarnega toka
0.99%
10-letna rast prihodkov na delnico
287.53%
5-letna rast prihodkov na delnico
108.36%
3-letna rast prihodkov na delnico
71.62%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
617.23%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
147.90%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
45.39%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
620.50%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
188.00%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
72.99%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
723.00%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
268.20%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
135.27%
Rast terjatev
12.75%
Rast zalog
-32.01%
Rast sredstev
26.92%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
28.91%
Rast dolga
0.82%
Rast odhodkov SGA
10.37%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 41,311,028,800, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.10, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 6.78%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -37.87%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
41,311,028,800
Kakovost dohodka
1.10
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
6.78%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-37.87%
Kapitalski stroški v prihodkih
-13.35%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-323.54%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.03%
Grahamovo število
13.54
Donosnost opredmetenih sredstev
19.71%
Graham Neto Neto
2.27
Delovni kapital
2,769,835,000
Vrednost opredmetenih sredstev
5,530,449,000
Neto vrednost obratnih sredstev
2,512,165,000
Povprečne terjatve
668,533,500
Povprečne obveznosti
419,922,000
Povprečne zaloge
49,382,000
Neporavnani dnevi prodaje
67
Neporavnane obveznosti v dnevih
75
Dnevi zaloge v blagajni
7
ROIC
19.38%
ROE
0.21%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.82, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.82, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 13.09, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 62.05, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 37.87, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.82
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.82
Razmerje med ceno in prodajo
13.09
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
37.87
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
3.00
Mnogokratnik vrednosti podjetja
30.92
Cena Poštena vrednost
7.82
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
37.87
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
62.05
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
7.04
Vrednost podjetja glede na prodajo
10.68
Vrednost podjetja nad EBITDA
25.09
EV glede na denarni tok iz poslovanja
30.28
Donosnost dobička
2.94%
Donosnost prostega denarnega toka
2.01%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
