Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.552% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.418%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.332%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.172%, je dokaz, da je družba Cheniere Energy Partners, L.P. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Cheniere Energy Partners, L.P., saj je donosnost lastniškega kapitala 3.460%. Poleg tega je Cheniere Energy Partners, L.P. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.260% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Cheniere Energy Partners, L.P. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $49.34, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $48.53. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Cheniere Energy Partners, L.P..
Količniki likvidnosti
Analiza CQP količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 37.42% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (24.76%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (11.30%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
37.42%
Hitri količnik
24.76%
Denarni količnik
11.30%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CQP omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 33.19% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.26% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 100.00%, in EBT na EBIT, 79.35%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 41.83% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
33.19%
Efektivna davčna stopnja
21.26%
Čisti dobiček na EBT
100.00%
EBT na EBIT
79.35%
EBIT na prihodke
41.83%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.37 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
25
Dnevi neporavnanih zalog
12
Poslovni cikel
28.09
Dnevi neporavnanih obveznosti
3
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
25
Obrat terjatev
22.78
Obrat obveznosti
119.24
Obrat zalog
30.25
Obrat osnovnih sredstev
0.56
Obrat sredstev
0.52
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 6.06, in prosti denarni tok na delnico, 5.71, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.69, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.96 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.32, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
6.06
Prosti denarni tok na delnico
5.71
Denarna sredstva na delnico
0.69
Razmerje izplačil
0.96
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.32
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.94
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.19
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.37
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
17.55
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.96
Koeficient izplačila dividend
0.12
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 90.55%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 18.62 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 94.15%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 94.90%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 4.63 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
90.55%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
18.62
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
94.15%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
94.90%
Pokritost obresti
4.63
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.19
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
20.56
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 19.97, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 8.79, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1.75, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -1.62, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
19.97
Čisti prihodek na delnico
8.79
Knjigovodska vrednost na delnico
1.75
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-1.62
Lastniški kapital na delnico
1.75
Obrestni dolg na delnico
34.74
Investicijski stroški na delnico
-0.45
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -43.83%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 39.74%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 48.99%, in rast prihodkov iz poslovanja, 48.99%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 168.73%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 112.54%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-43.83%
Rast bruto dobička
39.74%
Rast EBIT
48.99%
Rast dobička iz poslovanja
48.99%
Rast čistega prihodka
168.73%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
112.54%
Rast razredčenega dobička na dobiček
112.54%
Rast dividend na delnico
10.32%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-25.07%
Rast prostega denarnega toka
-21.88%
10-letna rast prihodkov na delnico
2357.75%
5-letna rast prihodkov na delnico
50.39%
3-letna rast prihodkov na delnico
29.28%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
5845.88%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
65.90%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
46.48%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1309.12%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
233.91%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
330.62%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-64.85%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
5.63%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
29.34%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
2069.65%
5-letna rast dividend na delnico
161.19%
3-letna rast dividende na delnico
76.47%
Rast terjatev
-44.74%
Rast zalog
-11.25%
Rast sredstev
-7.80%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
139.65%
Rast dolga
-1.93%
Rast odhodkov SGA
2.06%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 39,514,360,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.73, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
39,514,360,000
Kakovost dohodka
0.73
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-7.08%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.28%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-32.74%
Grahamovo število
18.58
Donosnost opredmetenih sredstev
23.50%
Graham Neto Neto
-36.68
Delovni kapital
15,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-784,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-17,305,000,000
Naloženi kapital
19
Povprečne terjatve
914,500,000
Povprečne obveznosti
50,500,000
Povprečne zaloge
151,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
25
Neporavnane obveznosti v dnevih
7
Dnevi zaloge v blagajni
15
ROIC
24.12%
ROE
5.03%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 27.45, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 27.45, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.58, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 8.45, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 7.97, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
27.45
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
27.45
Razmerje med ceno in prodajo
2.58
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
7.97
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.32
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.75
Cena Poštena vrednost
27.45
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
7.97
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
8.45
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
28.52
Vrednost podjetja glede na prodajo
4.09
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.87
EV glede na denarni tok iz poslovanja
12.71
Donosnost dobička
17.65%
Donosnost prostega denarnega toka
11.99%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
