Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.193% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.158%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.088%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.005%, je dokaz, da je družba China Resources Power Holdings Company Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz China Resources Power Holdings Company Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.018%. Poleg tega je China Resources Power Holdings Company Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.013% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií China Resources Power Holdings Company Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $30, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $30. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami China Resources Power Holdings Company Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza CRPJY količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 59.02% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (44.30%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (4.86%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
59.02%
Hitri količnik
44.30%
Denarni količnik
4.86%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CRPJY omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 11.62% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.40% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 75.34%, in EBT na EBIT, 73.40%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 15.83% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
11.62%
Efektivna davčna stopnja
24.40%
Čisti dobiček na EBT
75.34%
EBT na EBIT
73.40%
EBIT na prihodke
15.83%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.59 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
44
Dnevi neporavnanih zalog
91
Poslovni cikel
697.59
Dnevi neporavnanih obveznosti
136
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
561
Obrat terjatev
0.60
Obrat obveznosti
2.68
Obrat zalog
4.01
Obrat osnovnih sredstev
0.09
Obrat sredstev
0.06
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 15.38, in prosti denarni tok na delnico, -8.20, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 12.73, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.34 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.25, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
15.38
Prosti denarni tok na delnico
-8.20
Denarna sredstva na delnico
12.73
Razmerje izplačil
0.34
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.25
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.53
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.03
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.13
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.65
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.60
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 51.76%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.74 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 57.21%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 63.57%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.34 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
51.76%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.74
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
57.21%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
63.57%
Pokritost obresti
3.34
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.03
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.37
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 322.22, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 35.34, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 298.22, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 319.29, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
322.22
Čisti prihodek na delnico
35.34
Knjigovodska vrednost na delnico
298.22
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
319.29
Lastniški kapital na delnico
298.22
Obrestni dolg na delnico
533.30
Investicijski stroški na delnico
-120.91
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 14.26%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 25.47%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 124.76%, in rast prihodkov iz poslovanja, 124.76%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 186.94%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 231.82%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
14.26%
Rast bruto dobička
25.47%
Rast EBIT
124.76%
Rast dobička iz poslovanja
124.76%
Rast čistega prihodka
186.94%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
231.82%
Rast razredčenega dobička na dobiček
231.82%
Rast dividend na delnico
-61.13%
Rast denarnega toka iz poslovanja
203.19%
Rast prostega denarnega toka
52.52%
10-letna rast prihodkov na delnico
62.20%
5-letna rast prihodkov na delnico
39.94%
3-letna rast prihodkov na delnico
52.46%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
24.92%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
29.30%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
17.84%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-2.18%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
60.30%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
13.24%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
68.52%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
22.67%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
18.34%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-15.00%
5-letna rast dividend na delnico
-70.90%
3-letna rast dividende na delnico
-36.72%
Rast terjatev
-9.87%
Rast zalog
-32.11%
Rast sredstev
-1.59%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-6.93%
Rast dolga
-2.03%
Rast odhodkov SGA
9.93%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 233,940,216,192.497, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.86, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.67%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -134.32%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
233,940,216,192.497
Kakovost dohodka
1.86
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.67%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-134.32%
Kapitalski stroški v prihodkih
-37.53%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-263.43%
Grahamovo število
486.94
Donosnost opredmetenih sredstev
3.54%
Graham Neto Neto
-582.77
Delovni kapital
-34,444,848,000
Vrednost opredmetenih sredstev
102,394,054,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-168,231,443,000
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
18,699,267,601.5
Povprečne obveznosti
18,132,449,500
Povprečne zaloge
4,299,279,000
Neporavnani dnevi prodaje
117
Neporavnane obveznosti v dnevih
38
Dnevi zaloge v blagajni
25
ROIC
5.42%
ROE
0.12%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.12, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.12, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.60, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -4.55, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 2.30, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.12
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.12
Razmerje med ceno in prodajo
0.60
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
2.30
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.55
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-25.41
Cena Poštena vrednost
0.12
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
2.30
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-4.55
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.74
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.26
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.32
EV glede na denarni tok iz poslovanja
8.10
Donosnost dobička
15.92%
Donosnost prostega denarnega toka
-13.92%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
