Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.211% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.123%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.097%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.168%, je dokaz, da je družba CorVel Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz CorVel Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.347%. Poleg tega je CorVel Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.371% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií CorVel Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $243.49, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $239.98. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami CorVel Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza CRVL količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 156.27% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (105.98%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (56.79%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
156.27%
Hitri količnik
105.98%
Denarni količnik
56.79%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CRVL omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 12.29% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.17% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 78.83%, in EBT na EBIT, 100.00%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 12.29% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
12.29%
Efektivna davčna stopnja
21.17%
Čisti dobiček na EBT
78.83%
EBT na EBIT
100.00%
EBIT na prihodke
12.29%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.56 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 834.82% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
106
Poslovni cikel
43.72
Dnevi neporavnanih obveznosti
9
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
35
Obrat terjatev
8.35
Obrat obveznosti
40.87
Obrat osnovnih sredstev
7.01
Obrat sredstev
1.74
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 5.66, in prosti denarni tok na delnico, 4.12, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 6.25, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.13, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
5.66
Prosti denarni tok na delnico
4.12
Denarna sredstva na delnico
6.25
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.13
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.73
Koeficient pokritosti denarnega toka
2.99
Koeficient kratkoročne pokritosti
10.39
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.67
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.67
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 7.28%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.14 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 8.99%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 12.18%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 5.04 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
7.28%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.14
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
8.99%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
12.18%
Pokritost obresti
5.04
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
2.99
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.91
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 11.19%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 4.04%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -1.92%, in rast prihodkov iz poslovanja, -1.92%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -0.07%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 2.41%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
11.19%
Rast bruto dobička
4.04%
Rast EBIT
-1.92%
Rast dobička iz poslovanja
-1.92%
Rast čistega prihodka
-0.07%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
2.41%
Rast razredčenega dobička na dobiček
3.01%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-2.39%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-2.95%
Rast denarnega toka iz poslovanja
22.41%
Rast prostega denarnega toka
49.64%
10-letna rast prihodkov na delnico
114.98%
5-letna rast prihodkov na delnico
39.81%
3-letna rast prihodkov na delnico
28.32%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
92.80%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
43.84%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
7.67%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
218.89%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
101.98%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
48.15%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
133.10%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
28.31%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
12.71%
Rast terjatev
-1.88%
Rast sredstev
-5.14%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-2.48%
Rast dolga
-44.69%
Rast odhodkov SGA
9.03%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 18.97, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 18.97, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 5.72, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 62.87, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 45.79, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
18.97
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
18.97
Razmerje med ceno in prodajo
5.72
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
45.79
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
13.33
Mnogokratnik vrednosti podjetja
41.65
Cena Poštena vrednost
18.97
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
45.79
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
62.87
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
