Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.952% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.761%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.271%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.026%, je dokaz, da je družba CareTrust REIT, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz CareTrust REIT, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.051%. Poleg tega je CareTrust REIT, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.075% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií CareTrust REIT, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $25.25, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $24.56. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami CareTrust REIT, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza CTRE količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 439.37% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (418.08%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (417.52%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
439.37%
Hitri količnik
418.08%
Denarni količnik
417.52%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CTRE omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 27.05% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 41.09% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 100.02%, in EBT na EBIT, 35.53%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 76.14% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
27.05%
Efektivna davčna stopnja
41.09%
Čisti dobiček na EBT
100.02%
EBT na EBIT
35.53%
EBIT na prihodke
76.14%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.39 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 4 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 50278.23% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
418
Poslovni cikel
0.73
Dnevi neporavnanih obveznosti
1293
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-1293
Obrat terjatev
502.78
Obrat obveznosti
0.28
Obrat sredstev
0.10
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.27, in prosti denarni tok na delnico, 1.18, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.42, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 2.15 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.78, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.27
Prosti denarni tok na delnico
1.18
Denarna sredstva na delnico
2.42
Razmerje izplačil
2.15
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.78
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.93
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.26
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
14.10
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.22
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 28.57%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.42 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 29.60%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 29.60%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.70 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
28.57%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.42
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
29.60%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
29.60%
Pokritost obresti
3.70
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.26
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.47
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.87, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.51, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 13.35, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 13.32, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.87
Čisti prihodek na delnico
0.51
Knjigovodska vrednost na delnico
13.35
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
13.32
Lastniški kapital na delnico
13.35
Obrestni dolg na delnico
6.00
Investicijski stroški na delnico
-0.10
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 5.92%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 6.10%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 45.80%, in rast prihodkov iz poslovanja, 45.80%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 25.34%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 15.91%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
5.92%
Rast bruto dobička
6.10%
Rast EBIT
45.80%
Rast dobička iz poslovanja
45.80%
Rast čistega prihodka
25.34%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
15.91%
Rast razredčenega dobička na dobiček
15.91%
Rast tehtanih povprečnih delnic
9.77%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
9.77%
Rast dividend na delnico
-0.87%
Rast denarnega toka iz poslovanja
7.17%
Rast prostega denarnega toka
4.86%
10-letna rast prihodkov na delnico
-14.71%
5-letna rast prihodkov na delnico
-4.40%
3-letna rast prihodkov na delnico
1.38%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
21.79%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
16.50%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-4.75%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
2950.90%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-30.62%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-15.75%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
82.51%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
37.93%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
39.01%
5-letna rast dividend na delnico
37.11%
3-letna rast dividende na delnico
11.19%
Rast terjatev
-5.05%
Rast zalog
-100.00%
Rast sredstev
28.63%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
51.96%
Rast dolga
-17.22%
Rast odhodkov SGA
8.13%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,676,831,760, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.88, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.25%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -7.09%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,676,831,760
Kakovost dohodka
2.88
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.11
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.25%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-7.09%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.53%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-21.58%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
2.59%
Grahamovo število
12.33
Donosnost opredmetenih sredstev
2.58%
Graham Neto Neto
-3.50
Delovni kapital
239,331,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,413,434,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-356,267,000
Povprečne terjatve
405,500
Povprečne obveznosti
29,176,000
Povprečne zaloge
300,500
Neporavnani dnevi prodaje
1
Neporavnane obveznosti v dnevih
1293
ROIC
1.90%
ROE
0.04%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.11, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.11, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 16.13, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 22.28, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 19.30, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.11
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.11
Razmerje med ceno in prodajo
16.13
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
19.30
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.32
Mnogokratnik vrednosti podjetja
15.57
Cena Poštena vrednost
2.11
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
19.30
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
22.28
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.68
Vrednost podjetja glede na prodajo
13.48
Vrednost podjetja nad EBITDA
14.36
EV glede na denarni tok iz poslovanja
17.30
Donosnost dobička
2.26%
Donosnost prostega denarnega toka
6.05%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
