Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.471% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.009%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.022%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.036%, je dokaz, da je družba D-BOX Technologies Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz D-BOX Technologies Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala -0.070%. Poleg tega je D-BOX Technologies Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.023% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií D-BOX Technologies Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.0592, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.0592. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami D-BOX Technologies Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza DBOXF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 210.31% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (106.69%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (29.09%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
210.31%
Hitri količnik
106.69%
Denarni količnik
29.09%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti DBOXF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -2.21% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -2.83% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 101.29%, in EBT na EBIT, 249.04%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -0.89% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-2.21%
Efektivna davčna stopnja
-2.83%
Čisti dobiček na EBT
101.29%
EBT na EBIT
249.04%
EBIT na prihodke
-0.89%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.10 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
107
Dnevi neporavnanih zalog
157
Poslovni cikel
221.36
Dnevi neporavnanih obveznosti
116
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
105
Obrat terjatev
5.65
Obrat obveznosti
3.15
Obrat zalog
2.33
Obrat osnovnih sredstev
14.26
Obrat sredstev
1.60
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.01, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.04, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.01
Denarna sredstva na delnico
0.01
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.04
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.06
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.40
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.18
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.94
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.94
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 14.42%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.28 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 15.41%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 21.60%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -0.56 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
14.42%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.28
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
15.41%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
21.60%
Pokritost obresti
-0.56
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.40
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.91
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.15, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.05, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.04, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.15
Knjigovodska vrednost na delnico
0.05
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.04
Lastniški kapital na delnico
0.05
Obrestni dolg na delnico
0.03
Investicijski stroški na delnico
-0.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 60.10%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 45.42%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 43.57%, in rast prihodkov iz poslovanja, 43.57%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 49.81%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 49.41%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
60.10%
Rast bruto dobička
45.42%
Rast EBIT
43.57%
Rast dobička iz poslovanja
43.57%
Rast čistega prihodka
49.81%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
49.41%
Rast razredčenega dobička na dobiček
49.41%
Rast denarnega toka iz poslovanja
107.67%
Rast prostega denarnega toka
75.86%
10-letna rast prihodkov na delnico
78.04%
5-letna rast prihodkov na delnico
-23.16%
3-letna rast prihodkov na delnico
-20.20%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
106.76%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-92.51%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-50.43%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
72.94%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
57.49%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
56.09%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-63.18%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-60.61%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-57.59%
Rast terjatev
24.92%
Rast zalog
93.03%
Rast sredstev
19.56%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-7.94%
Rast dolga
5.43%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
62.79%
Rast odhodkov SGA
30.15%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 21,125,052.317, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.78, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.19, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 11.06%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 9.67%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 41.38%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
21,125,052.317
Kakovost dohodka
1.78
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.19
Raziskave in razvoj v prihodkih
11.06%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
9.67%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
41.38%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.03%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-69.73%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.67%
Grahamovo število
0.07
Donosnost opredmetenih sredstev
-4.64%
Delovni kapital
9,178,000
Vrednost opredmetenih sredstev
9,672,000
Neto vrednost obratnih sredstev
5,845,000
Povprečne terjatve
4,455,000
Povprečne obveznosti
1,436,500
Povprečne zaloge
4,855,000
Neporavnani dnevi prodaje
70
Neporavnane obveznosti v dnevih
35
Dnevi zaloge v blagajni
105
ROIC
-4.29%
ROE
-0.08%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.52, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.52, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.50, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -223.98, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 13.81, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.52
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.52
Razmerje med ceno in prodajo
0.50
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
13.81
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.42
Mnogokratnik vrednosti podjetja
10.67
Cena Poštena vrednost
1.52
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
13.81
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-223.98
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.67
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.62
Vrednost podjetja nad EBITDA
14.03
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-6.36
Donosnost dobička
-4.74%
Donosnost prostega denarnega toka
-23.76%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
