Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.226% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.044%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.063%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.070%, je dokaz, da je družba D'Ieteren Group SA spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz D'Ieteren Group SA, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.150%. Poleg tega je D'Ieteren Group SA spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.066% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií D'Ieteren Group SA podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $181.7, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $178.2. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami D'Ieteren Group SA.
Količniki likvidnosti
Analiza DIE.BR količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 179.54% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (103.77%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (39.93%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
179.54%
Hitri količnik
103.77%
Denarni količnik
39.93%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti DIE.BR omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 3.21% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 40.05% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 196.99%, in EBT na EBIT, 73.60%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 4.36% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
3.21%
Efektivna davčna stopnja
40.05%
Čisti dobiček na EBT
196.99%
EBT na EBIT
73.60%
EBIT na prihodke
4.36%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.80 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
104
Dnevi neporavnanih zalog
85
Poslovni cikel
129.25
Dnevi neporavnanih obveznosti
78
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
51
Obrat terjatev
8.20
Obrat obveznosti
4.67
Obrat zalog
4.31
Obrat osnovnih sredstev
11.57
Obrat sredstev
1.11
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 21.19, in prosti denarni tok na delnico, 19.18, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 18.79, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.32 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.14, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
21.19
Prosti denarni tok na delnico
19.18
Denarna sredstva na delnico
18.79
Razmerje izplačil
0.32
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.14
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.91
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.69
Koeficient kratkoročne pokritosti
3.20
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
10.55
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
4.21
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 22.56%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.47 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 26.94%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 31.99%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2.43 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
22.56%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.47
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
26.94%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
31.99%
Pokritost obresti
2.43
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.69
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.09
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 150.57, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 9.52, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 65.20, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 31.02, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
150.57
Čisti prihodek na delnico
9.52
Knjigovodska vrednost na delnico
65.20
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
31.02
Lastniški kapital na delnico
65.20
Obrestni dolg na delnico
32.52
Investicijski stroški na delnico
-2.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 69.34%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 86.08%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -19.29%, in rast prihodkov iz poslovanja, -19.29%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 49.05%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 49.69%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
69.34%
Rast bruto dobička
86.08%
Rast EBIT
-19.29%
Rast dobička iz poslovanja
-19.29%
Rast čistega prihodka
49.05%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
49.69%
Rast razredčenega dobička na dobiček
50.24%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.39%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.72%
Rast dividend na delnico
42.02%
Rast denarnega toka iz poslovanja
1182.65%
Rast prostega denarnega toka
9495.28%
10-letna rast prihodkov na delnico
49.76%
5-letna rast prihodkov na delnico
127.99%
3-letna rast prihodkov na delnico
143.18%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
307.14%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
4290.14%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
536.90%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
354.31%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-50.79%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
267.50%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
105.81%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
33.04%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
27.54%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
274.79%
5-letna rast dividend na delnico
-21.21%
3-letna rast dividende na delnico
201.33%
Rast terjatev
37.52%
Rast zalog
20.36%
Rast sredstev
14.46%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
9.65%
Rast dolga
1.61%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-10.89%
Rast odhodkov SGA
88.03%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 10,248,000,873.4, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.23, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.18, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.68%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 25.36%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -9.48%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
10,248,000,873.4
Kakovost dohodka
2.23
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.18
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.68%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
25.36%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-9.48%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.33%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-56.62%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.67%
Grahamovo število
118.17
Donosnost opredmetenih sredstev
9.38%
Graham Neto Neto
-24.37
Delovni kapital
1,509,700,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,644,600,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-327,600,000
Povprečne terjatve
840,600,000
Povprečne obveznosti
1,001,700,000
Povprečne zaloge
1,313,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
45
Neporavnane obveznosti v dnevih
78
Dnevi zaloge v blagajni
85
ROIC
4.11%
ROE
0.15%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.37, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.37, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.46, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 11.44, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 10.37, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.37
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.37
Razmerje med ceno in prodajo
1.46
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
10.37
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.74
Mnogokratnik vrednosti podjetja
20.08
Cena Poštena vrednost
3.37
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
10.37
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
11.44
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.71
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.28
Vrednost podjetja nad EBITDA
19.11
EV glede na denarni tok iz poslovanja
9.12
Donosnost dobička
5.38%
Donosnost prostega denarnega toka
10.84%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
