Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.139% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.066%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.050%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.120%, je dokaz, da je družba Avenue Supermarts Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Avenue Supermarts Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.146%. Poleg tega je Avenue Supermarts Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.176% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Avenue Supermarts Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $4590, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $4456. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Avenue Supermarts Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza DMART.BO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 313.37% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (46.04%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (32.25%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
313.37%
Hitri količnik
46.04%
Denarni količnik
32.25%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti DMART.BO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 6.82% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 26.74% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 73.27%, in EBT na EBIT, 102.62%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 6.64% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
6.82%
Efektivna davčna stopnja
26.74%
Čisti dobiček na EBT
73.27%
EBT na EBIT
102.62%
EBIT na prihodke
6.64%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.13 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
46
Dnevi neporavnanih zalog
33
Poslovni cikel
33.98
Dnevi neporavnanih obveznosti
8
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
26
Obrat terjatev
305.28
Obrat obveznosti
44.39
Obrat zalog
11.13
Obrat osnovnih sredstev
3.57
Obrat sredstev
2.40
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 37.41, in prosti denarni tok na delnico, 37.41, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 11.45, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.05, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
37.41
Prosti denarni tok na delnico
37.41
Denarna sredstva na delnico
11.45
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.05
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
12.61
Koeficient kratkoročne pokritosti
12.61
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.91%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Pokritost obresti v višini 58.03 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.91%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
1.02%
Pokritost obresti
58.03
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
12.61
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.13
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 18.84%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -7.02%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 11.02%, in rast prihodkov iz poslovanja, 11.02%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 6.63%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 6.18%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
18.84%
Rast bruto dobička
-7.02%
Rast EBIT
11.02%
Rast dobička iz poslovanja
11.02%
Rast čistega prihodka
6.63%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
6.18%
Rast razredčenega dobička na dobiček
6.69%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-100.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
14.32%
Rast prostega denarnega toka
-34.08%
10-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
5-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
3-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-100.00%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-100.00%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-100.00%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-100.00%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-100.00%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-100.00%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
Rast terjatev
-55.50%
Rast zalog
21.08%
Rast sredstev
16.96%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-100.00%
Rast dolga
-7.91%
Rast odhodkov SGA
7880.88%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, -460,200,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.19, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.37%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -90.83%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
-460,200,000
Kakovost dohodka
1.19
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.37%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-90.83%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.38%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-373.75%
Donosnost opredmetenih sredstev
12.02%
Delovni kapital
42,228,900,000
Vrednost opredmetenih sredstev
186,190,700,000
Neto vrednost obratnih sredstev
37,221,700,000
Povprečne terjatve
2,701,100,000
Povprečne obveznosti
8,693,000,000
Povprečne zaloge
35,853,950,000
Neporavnani dnevi prodaje
1
Neporavnane obveznosti v dnevih
8
Dnevi zaloge v blagajni
32
ROIC
13.08%
ROE
0.14%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 16.68, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 16.68, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 6.14, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 128.23, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 128.16, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
16.68
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
16.68
Razmerje med ceno in prodajo
6.14
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
128.16
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
2.07
Mnogokratnik vrednosti podjetja
74.08
Cena Poštena vrednost
16.68
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
128.16
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
128.23
Vrednost podjetja nad EBITDA
-0.01
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-0.02
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
