Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.607% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.416%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.331%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.132%, je dokaz, da je družba Deutsche Rohstoff AG spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Deutsche Rohstoff AG, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.411%. Poleg tega je Deutsche Rohstoff AG spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.200% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Deutsche Rohstoff AG podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $32.15, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $31.2. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Deutsche Rohstoff AG.
Količniki likvidnosti
Analiza DR0.DE količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 139.01% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (130.88%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (88.75%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
139.01%
Hitri količnik
130.88%
Denarni količnik
88.75%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti DR0.DE omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 43.60% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.29% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 76.02%, in EBT na EBIT, 104.78%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 41.61% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
43.60%
Efektivna davčna stopnja
21.29%
Čisti dobiček na EBT
76.02%
EBT na EBIT
104.78%
EBIT na prihodke
41.61%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.39 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 664.28% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
131
Dnevi neporavnanih zalog
7
Poslovni cikel
62.13
Dnevi neporavnanih obveznosti
125
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-63
Obrat terjatev
6.64
Obrat obveznosti
2.91
Obrat zalog
50.78
Obrat osnovnih sredstev
0.65
Obrat sredstev
0.40
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 27.82, in prosti denarni tok na delnico, -12.06, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 16.42, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.71, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
27.82
Prosti denarni tok na delnico
-12.06
Denarna sredstva na delnico
16.42
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.71
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.43
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.86
Koeficient kratkoročne pokritosti
3.41
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.70
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.70
Koeficient izplačila dividend
0.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 32.67%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.89 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 40.05%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 47.21%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 14.33 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
32.67%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.89
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
40.05%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
47.21%
Pokritost obresti
14.33
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.86
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.74
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 39.25, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 13.48, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 36.03, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 32.83, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
39.25
Čisti prihodek na delnico
13.48
Knjigovodska vrednost na delnico
36.03
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
32.83
Lastniški kapital na delnico
36.03
Obrestni dolg na delnico
34.17
Investicijski stroški na delnico
-39.64
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 18.77%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 74.12%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 104.42%, in rast prihodkov iz poslovanja, 104.42%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 11.08%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 10.95%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
18.77%
Rast bruto dobička
74.12%
Rast EBIT
104.42%
Rast dobička iz poslovanja
104.42%
Rast čistega prihodka
11.08%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
10.95%
Rast razredčenega dobička na dobiček
10.95%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.05%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.05%
Rast dividend na delnico
143.87%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-2.43%
Rast prostega denarnega toka
-210.04%
10-letna rast prihodkov na delnico
1076.18%
5-letna rast prihodkov na delnico
77.65%
3-letna rast prihodkov na delnico
402.71%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
8473.23%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
99.93%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
885.08%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
964.16%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
379.74%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
514.93%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
557.39%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
170.46%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
352.83%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
1199.36%
5-letna rast dividend na delnico
99.91%
3-letna rast dividende na delnico
1199.39%
Rast terjatev
0.03%
Rast zalog
1071.32%
Rast sredstev
40.94%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
39.79%
Rast dolga
46.80%
Rast odhodkov SGA
74.96%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 248,703,777.2, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.14, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 4.69%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -142.50%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
248,703,777.2
Kakovost dohodka
2.14
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
4.69%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-142.50%
Kapitalski stroški v prihodkih
-100.99%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-313.80%
Grahamovo število
104.56
Donosnost opredmetenih sredstev
14.34%
Graham Neto Neto
-40.18
Delovni kapital
33,322,135
Vrednost opredmetenih sredstev
164,333,087
Neto vrednost obratnih sredstev
-187,549,373
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
29,599,450.5
Povprečne obveznosti
18,963,170
Povprečne zaloge
825,497.5
Neporavnani dnevi prodaje
55
Neporavnane obveznosti v dnevih
283
Dnevi zaloge v blagajni
16
ROIC
37.36%
ROE
0.37%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.21, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.21, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.11, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -3.60, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 1.56, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.21
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.21
Razmerje med ceno in prodajo
1.11
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
1.56
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.04
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.16
Cena Poštena vrednost
1.21
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
1.56
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-3.60
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.90
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.27
Vrednost podjetja nad EBITDA
1.78
EV glede na denarni tok iz poslovanja
1.79
Donosnost dobička
41.36%
Donosnost prostega denarnega toka
-36.27%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
