Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.165% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -1.771%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -3.820%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.337%, je dokaz, da je družba Canadian Overseas Petroleum Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Canadian Overseas Petroleum Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala -1.598%. Poleg tega je Canadian Overseas Petroleum Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.190% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Canadian Overseas Petroleum Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.035, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.03. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Canadian Overseas Petroleum Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza XOP.CN količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 18.83% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (15.54%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (10.60%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
18.83%
Hitri količnik
15.54%
Denarni količnik
10.60%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti XOP.CN omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -341.41% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -24.57% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 111.88%, in EBT na EBIT, 192.82%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -177.06% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-341.41%
Efektivna davčna stopnja
-24.57%
Čisti dobiček na EBT
111.88%
EBT na EBIT
192.82%
EBIT na prihodke
-177.06%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.19 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
16
Dnevi neporavnanih zalog
11
Poslovni cikel
47.11
Dnevi neporavnanih obveznosti
382
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-335
Obrat terjatev
10.11
Obrat obveznosti
0.96
Obrat zalog
33.15
Obrat osnovnih sredstev
0.09
Obrat sredstev
0.09
Deleži denarnih tokov
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.14, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Prosti denarni tok na delnico
-0.02
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.14
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
8.14
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.03
Koeficient kratkoročne pokritosti
-18.81
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-0.14
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-0.14
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 48.43%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 2.44 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 70.89%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 70.92%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -1.67 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
48.43%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
2.44
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
70.89%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
70.92%
Pokritost obresti
-1.67
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.03
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
5.03
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.05, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -0.16, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.04, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.04, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.05
Čisti prihodek na delnico
-0.16
Knjigovodska vrednost na delnico
0.04
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.04
Lastniški kapital na delnico
0.04
Obrestni dolg na delnico
0.22
Investicijski stroški na delnico
-0.03
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 519.56%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 297.39%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -105.79%, in rast prihodkov iz poslovanja, -105.79%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -144.71%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -23.08%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
519.56%
Rast bruto dobička
297.39%
Rast EBIT
-105.79%
Rast dobička iz poslovanja
-105.79%
Rast čistega prihodka
-144.71%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-23.08%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-23.08%
Rast tehtanih povprečnih delnic
108.25%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
108.25%
Rast denarnega toka iz poslovanja
128.95%
Rast prostega denarnega toka
76.76%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
100.03%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
101.57%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
107.60%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
99.21%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
91.90%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-18.16%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-99.32%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-87.04%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
219.20%
Rast terjatev
-84.64%
Rast zalog
234.15%
Rast sredstev
15.74%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-83.23%
Rast dolga
59.52%
Rast odhodkov SGA
42.82%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 125,962,718.931, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.05, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
125,962,718.931
Kakovost dohodka
-0.05
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.80
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-410.91%
Kapitalski stroški v prihodkih
-62.12%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-181.89%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
24.70%
Grahamovo število
0.38
Donosnost opredmetenih sredstev
-41.95%
Graham Neto Neto
-0.32
Delovni kapital
-6,574,000
Vrednost opredmetenih sredstev
12,227,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-96,030,000
Naloženi kapital
5
Povprečne terjatve
3,965,500
Povprečne obveznosti
6,674,500
Povprečne zaloge
178,000
Neporavnani dnevi prodaje
26
Neporavnane obveznosti v dnevih
312
Dnevi zaloge v blagajni
12
ROIC
-52.01%
ROE
-3.92%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.11, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.11, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.38, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -0.33, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -1.74, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.11
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.11
Razmerje med ceno in prodajo
0.38
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-1.74
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.01
Cena Poštena vrednost
0.11
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-1.74
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-0.33
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.86
Vrednost podjetja glede na prodajo
8.48
Vrednost podjetja nad EBITDA
-4.24
EV glede na denarni tok iz poslovanja
56.08
Donosnost dobička
-66.98%
Donosnost prostega denarnega toka
-9.75%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
